入門必看
介面最彈性的下單APP！ E-Trader基本功能全解析
2023/11/30
台股市場上，同一產業的個股經常齊漲齊跌，這樣的情況也多為短線交易者帶來獲利機會。而E-Trader的策略選股的功能之一，正是透過即時更新的數據，於盤中顯示各產業資金流向及漲跌幅，幫助交易者捕捉到這些短期動態。透過E-Trader策略選股，交易者不僅能夠快速掌握各產業表現，還能就產業中個股輪動的時間差進行相應的操作，提升獲利成功率。
為什麼族群股的走勢可以用來判斷短線趨勢？
台股中，同產業、同題材的個股會有齊漲齊跌的現象，且通常只要市場對產業和題材的認同度高，資金就會形成外溢效應，並同時追逐該產業的其他個股。因此，不少台股投資人都會先選擇強勢的產業題材，接著再從中選出技術面條件更佳的個股進行多方操作，亦或是等待龍頭股轉弱後，再前去放空產業中走勢比較疲弱的跟漲股。
參考策略：短線族群股操作法
- 策略核心：
觀察盤面上的強勢產業，以漲勢、資金流出入等指標輔助判斷，找出人氣最強的龍頭股或是補漲股，輔以「籌碼」、「技術」等指標更有利增加勝率。 - 使用方法：
1. E-Trader的策略選股功能中，可以透過下圖中的第1個框選擇股票類別，類別包含「上市、上櫃、集團、概念（題材股）、產業」；接下來可以透過第2個框選擇「即時、昨日、5日、1月」等時間序，點選即列出標的後；接著還可從第3個框依照漲跌幅、成交金額排行，幫助投資人快速的選出產業強勢股。
2. 以下的案例中，我們先透過「產業、即時」選項，找出今天最強勢的產業是被動元件，接下來點選後，我們可以漲跌幅排行找出被動元件產業中最強的股票，直接進行買進。另外若比較謹慎的投資人，也可以利用「籌碼」、「技術」、等指標進一步輔助選股。
進場與出場策略
- 進場：
1. 積極者追價買進：
通常股價突破前波高點後，即容易觸發市場追價力道、程式買盤，積極型投資人可以直接追價，並觀察個股成交量是否續增加。通常突破發生在開盤後的30分鐘至一小時內，多是當沖交易者進場搶搭行情的關鍵時點。
2. 追求賺賠比者待回測關鍵價進場：
此種進場方式最為保守，通常是等個股有效突破前波高點後，等待股價拉回至均價線或前波高點後再進場。值得留意的是，投資人若欲採行拉回才買進的方式時，不宜先掛單在均價線價位等待，因股價拉回有直接跌破均價線的風險，因此最理想的做法應是確認均價線不破後，再進行掛單買進才較為保險。 - 停損：
1. 對應第1種進場方式：
多數情況下，突破後若跌破前波高點，即代表突破失敗，所以可以在進場後將停損點設在前波高點處下方0.5%~1%，或4~8 tick（股價跳動1 tick即股價跳動一單位）。
2. 對應第2種進場方式：
當價格回測均價線後出現反彈，即代表均價線有撐，可以在股價跌破均價線後停損。 - 停利方式（與個人交易風格有關）：
1. tick流、一波流：這類型交易方式更依賴盤感，追價買進強勢股後，只要股價在5~15分鐘內未繼續上漲、買單不連續、成交量未繼續放大等現象出現，即可能代表失去動能，這時可立刻出場。一般來說，只要獲利超過交易成本5~10 tick後，就可以運用智慧單把停損單掛在成本價上方2~3 tick處，確保本次交易一定能獲利出場。
2. 日內波、短波段交易者：這類型交易方式更重視風險報酬比，買到強勢股後會盡可能的繼續持有，當沖交易者進場後會盡可能抱至中盤（11點至12點）、收盤前（13點至13點30分）再陸續減碼。而若股價最終鎖在漲停價位，這些股票也可以改以波段操作。
<延伸閱讀：「當沖零基礎？ 靠八大步驟建立屬於你的短線策略！」>
實戰舉例
透過策略選股的產業漲跌排名，可以得知某日航運族群相對強勢，而當中，上櫃運輸集散及倉儲類股在中櫃（2613）領銜下尤為亮眼，可直接追價買進中櫃，亦或選擇其他補漲股切入。
中櫃開盤到9:10漲一波至6%，可以判定該股為資金重點追逐標的。中櫃9:30到10:00再漲一波到7%以上，並觸及漲停價位，逢回皆為買點。
台驊投控（2636）走勢雖不若中櫃，但走勢亦步亦趨，開盤至9:10拉一波至2%。9:30到10:00再拉一波到3%，但未能成功隨中櫃直奔漲停，轉而維持震盪走勢。
可觀察到，中櫃觸及漲停後，資金開始依序敲進其他陸運族群。其中，志信（2611）10點過後一路上攻，至10:30時約漲5%，過後完全沒有回測均價線。隨後，遠雄港（5607）則是在盤下震盪至10:30時，也出現多方拉抬，終場收在相對高點。
相關商品
