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群益台灣精選高息ETF(00919)主打「精準高息」,用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式來挑選標的,且設計在5月卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股,是市場規模前三大的高息ETF。00919本次配發金額為0.72元,除息日為3月18日,最後買進日為3月17日,領息日為4月15日。00919為投資人精準鎖息,現在就把握最後機會進場!
除息日 |
每單位分配金額(元) |
當期配息率(%) |
2025/03/18 |
0.72 |
--- |
2024/12/20 |
0.72 |
3.01 |
2024/09/23 |
0.72 |
3.01 |
2024/06/24 |
0.70 |
2.61 |
2024/03/18 |
0.66 |
2.58 |
2023/12/18 |
0.55 |
2.41 |
2023/09/18 |
0.54 |
2.47 |
2023/06/16 |
0.54 |
2.66 |
資料來源:群益投信
名稱 |
群益台灣精選高息 |
ETF股票代碼 |
00919 |
追蹤指數 |
臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數 |
標的選擇 |
以上市、上櫃股票為母體,經流動性及ROE指標篩選後,依照股利率由高至低選股及權重,最後再以流動量指標調整,容易選出與市值加權指數不同的標的。 |
主要投資區域 |
台灣 |
成立日期 |
2022/10/13 |
規模 |
3,226億元 |
配息頻率 |
季配 |
收益平準金 |
有 |
經理費 |
0.3% |
保管費 |
0.035% |
資料來源:群益投信、CMoney(2025/03/03)
持股名稱 |
投資比例(%) |
聯發科(2454) |
9.85 |
中信金(2891) |
9.78 |
聯詠(3034) |
9.68 |
長榮(2603) |
9.43 |
聯電(2303) |
9.30 |
長榮航(2618) |
5.28 |
世界(5347) |
5.26 |
漢唐(2404) |
3.04 |
瑞儀(6176) |
2.76 |
力成(6239) |
2.65 |
資料來源:群益投信(2025/01/31)
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