國泰台灣科技龍頭00881領先進軍日本ETF市場，規模成長快多元佈局掌握AI商機

LLM語言模型推陳出新，AI趨勢不變

AI趨勢至今仍未明顯改變，從全球AI語言模型的使用量來看，AI語言模型持續推陳出新。近期，Google也在11月18日推出最新AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到具備分析、判斷、思考能力，並整合到整體Google生態系，市場對於AI題材的關心熱潮也不曾間斷。

資料來源：財經M平方、Semrush、國泰投信（2025/9）

而不僅如此，輝達最新一季財報表現超出預期，執行長黃仁勳強調「AI生態系統正在快速擴展，出現更多新的基礎模型建構者、更多AI新創公司，遍及更多行業語國家」且最新代Blackwell晶片銷量超出預期，資料中心用的GPU已經售完，並且AI基礎建設需求已看到2026年以後，為產業增添柴火。對應他的看法，台灣外銷訂單持續創新高，伺服器出貨也暢旺，至今趨勢仍未轉向。

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資料來源：財經M平方、Semrush、國泰投信（2025/9）

股市修正提供長線佈局AI機會

台股自今年低點以來上漲超過一萬點，加上近期美國甲骨文遭降評，利空衝擊下，股市高檔震盪出現修正。不過從本益比角度來看，下跌反而有利整體股市估值修正，目前也可以觀察到台股電子類股、電腦周邊等類股的本益比評價未過2024年高點。

資料來源：Bloomberg、國泰投信(2020/10/31-2025/10/31)

不僅如此，隨著時序來到11月，此時也是台股傳統的作帳旺季。回顧近20年歷史數據，統計12月台股勝率高達85%，平均回報率更是來到2.6%，表現僅次於7月，勝率更是全年度最高的月份，故近期股市修正後，適時地進行資產配置，選擇看好的ETF布局，將不失為投資人可考慮的選項。

資料來源：台灣證交所、經濟部、國泰投信(2005/10/31-2025/10/31)

00881具分散佈局優勢

台積電的好，你我都知道，但是在投資操作上過度集中在單一產業，很有可能會在電子產業輪動時，錯失其他報酬率更高的投資機會，投資風險相對來說也比較大。而為了解決傳統投資台灣50指數持股過於集中台積電的問題，國泰台灣科技龍頭（00881）有著不同的篩選邏輯，透過篩選營收佔比率超過50%來自通訊科技產業鏈、符合流通動性標準、近四季累積EPS大於零，共3大條件，搭配前5大持股權重不高過65%，00881聚焦科技股，分散投資供應鏈上下游，對比單純用市值篩選的ETF，更加聚焦各大科技產業的投資機會，在股市波動劇烈的時期，讓您抱的更安心。

資料來源：國泰投信(2025/10/31)

00881基本資料、前10大持股

資料來源：國泰投信、臺灣證交所(2025/10/31)

00881聚焦台灣AI與5G供應鏈，成分股涵蓋半導體、網通、ODM及散熱等領域，與AI伺服器及邊緣運算高度相關。其中，半導體個股占比：49.22%，以台積電與聯電為核心，80%成分股與NVIDIA合作密切。

資料來源：MoneyDJ嘉實資訊、玉山證券投顧整理 (2025/11/24)

投資ETF的實用工具

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