根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》，若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅，並以本公司為扣繳義務人。
| 股票名稱 / 股票代碼 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入帳日 |
|---|---|---|---|---|
| 華夏滬深三百 / 83188 | 0.33 | 人民幣 | 2017.07.21/2017.07.25 | 2017.08.02 |
| 匯賢產業信託 / 87001 | 0.1315 | 人民幣 | 2017.03.27/2017.05.22 | 2017.05.26 |
| 南方 A50-R / 82822 | 0.27 | 人民幣 | 2016.12.16/2016.12.29 | 2017.01.05 |
| 匯賢產業信託 / 87001 | 0.1439 | 人民幣 | 2016.08.08/2016.09.29 | 2016.10.05 |
| 中國石油 / 601857 (H股) | 0.02131 | 人民幣 | 2016.09.20/2016.09.21 | 2016.09.27 |
| 中國平安 / 601318 | 0.18 | 人民幣 | 2016.09.02/2016.09.05 | 2016.09.09 |
| 中信證券 / 600030 (H股) | 0.5 | 人民幣 | 2016.08.18/2016.08.19 | 2016.08.25 |
| 京運通 / 601908 (H股) | 0.04 | 人民幣 | 2016.08.17/2016.08.18 | 2016.08.24 |
| 東方明珠 / 600637 (H股) | 0.23 | 人民幣 | 2016.07.26/2016.07.27 | 2016.08.02 |
| 創業環保 / 600874 (H股) | 0.07 | 人民幣 | 2016.07.19/2016.07.20 | 2016.07.26 |
| 上海醫藥 / 601607 (H股) | 0.33 | 人民幣 | 2016.07.18/2016.07.19 | 2016.07.25 |
| 強生控股 / 600662 (H股) | 0.1 | 人民幣 | 2016.07.15/2016.07.18 | 2016.07.22 |
| 魯信創投 / 600783 (H股) | 0.1 | 人民幣 | 2016.07.14/2016.07.15 | 2016.07.21 |
| 海通證券 / 600837 (H股) | 0.45 | 人民幣 | 2016.07.14/2016.07.15 | 2016.07.21 |
| 工商銀行 / 600036 | 0.621 | 人民幣 | 2016.07.12/2016.07.13 | 2016.07.19 |
| 國電電力 / 600795 | 0.11 | 人民幣 | 2016.07.05/2016.07.06 | 2016.07.12 |
| 南方航空 / 600029 (H股) | 0.08 | 人民幣 | 2016.06.30/2016.07.01 | 2016.07.08 |
| 貴州茅台 / 600519 (H股) | 6.171 | 人民幣 | 2016.06.30/2016.07.01 | 2016.07.08 |
| 中國交建 / 601800 (H股) | 0.19037 | 人民幣 | 2016.06.29/2016.06.30 | 2016.07.07 |
| 中國聯通 / 600050 (H股) | 0.0572 | 人民幣 | 2016.06.29/2016.06.30 | 2016.07.07 |
| 新世界 / 600628 | 0.06 | 人民幣 | 2016.06.23/2016.06.24 | 2016.06.30 |
| 亨通光電 / 600487 | 0.0423 | 人民幣 | 2016.06.21/2016.06.22 | 2016.06.28 |
| 隧道股份 / 600820 | 0.0135 | 人民幣 | 2016.06.21/2016.06.22 | 2016.06.28 |
| 恆瑞醫藥 / 600276 | 0.07 | 人民幣 | 2016.06.15/2016.06.16 | 2016.06.22 |
| 東軟集團 / 600718 | 0.0855 | 人民幣 | 2016.06.15/2016.06.16 | 2016.06.22 |
| 福耀玻璃 / 600660 | 0.675 | 人民幣 | 2016.06.07/2016.06.08 | 2016.06.15 |
| 興業銀行 / 601166 | 0.549 | 人民幣 | 2016.06.03/2016.06.06 | 2016.06.13 |
| 生益科技 / 600183 | 0.27 | 人民幣 | 2016.06.01/2016.06.02 | 2016.06.07 |
| 康美藥業 / 600518 | 0.171 | 人民幣 | 2016.05.30/2016.05.31 | 2016.06.03 |
| 長城汽車 / 601633 | 0.171 | 人民幣 | 2016.05.30/2016.05.31 | 2016.06.03 |
| 天力士 / 600535 | 0.378 | 人民幣 | 2016.05.24/2016.05.25 | 2016.05.30 |
| 隆基股份 / 601012 | 0.0405 | 人民幣 | 2016.05.11/2016.05.12 | 2016.05.17 |
| 萬華化學 / 600309 | 0.18 | 人民幣 | 2016.04.21/2016.04.22 | 2016.04.27 |
| 上汽集團 / 600104 | 1.17 | 人民幣 | 2015.07.22/2015.07.22 | 2015.07.28 |
| 江蘇亨通光電 / 600487 | 0.0751 | 人民幣 | 2015.05.21/2015.05.22 | 2015.05.29 |