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1. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》，若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅，並以本公司為扣繳義務人。

2. 代收現金股利處理費，每筆HKD25元，若現金股利小於處理費則不予以派發。

3. 本網頁股票派息資料刊載係依本公司顧客庫存為憑據，非為所有上市股票派息資料。

股票名稱 / 股票代碼

派息率

幣別

股權登記日/股息發放日

派息入帳日

綠城中國 / 03900

0.13704

港元

2017.06.20/2017.07.31

2017.08.04

廈門港務 / 03378

0.0459

港元

2017.06.20/2017.07.31

2017.08.04

恒生Ｈ股ETF / 02828

1.1

港元

2017.06.19/2017.07.31

2017.08.04

唐宮中國 / 01181

0.21

港元

2017.06.06/2017.07.31

2017.08.04

筆克遠東 / 00752

0.045

港元

2017.07.14/2017.07.28

2017.08.03

中國石油化工 / 00386

0.1751383

港元

2017.07.10/2017.07.28

2017.08.03

青島啤酒 / 00168

0.4

港元

2017.07.05/2017.07.28

2017.08.03

浙江世寶 / 01057

0.1145

港元

2017.07.04/2017.07.28

2017.08.03

華潤鳳凰醫療 / 01515

0.063

港元

2017.06.21/2017.07.28

2017.08.03

民生銀行 / 01988

0.18932657

港元

2017.06.20/2017.07.28

2017.08.03

郵儲銀行 / 01658

0.0761175

港元

2017.06.13/2017.07.28

2017.08.03

北辰實業 / 00588

0.0612129

港元

2017.06.05/2017.07.28

2017.08.03

華夏滬深三百 / 03188

0.3820643

港元

2017.07.21/2017.07.27

2017.08.02

海通證券 / 06837

0.2259189

港元

2017.06.29/2017.07.27

2017.08.02

中國石油股份 / 00857

0.0392129

港元

2017.06.14/2017.07.27

2017.08.02

交通銀行 / 03328

0.280188

港元

2017.06.26/2017.07.26

2017.08.01

中國糧油控股 / 00606

0.054

港元

2017.06.08/2017.07.26

2017.08.01

自然美 / 00157

0.0577

港元

2017.06.01/2017.07.26

2017.08.01

中信銀行 / 00998

0.21934889

港元

2017.05.31/2017.07.24

2017.07.28

深圳高速公路 / 00548

0.249326

港元

2017.06.01/2017.07.21

2017.07.27

招商證券 / 06099

0.214

港元

2017.06.09/2017.07.21

2017.07.27

澳優乳業 / 01717

0.05

港元

2017.07.05/2017.07.20

2017.07.26

建設銀行 / 00939

0.3195

港元

2017.06.22/2017.07.20

2017.07.26

新天綠色能源 / 00956

0.07221

港元

2017.06.14/2017.07.20

2017.07.26

康師傅控股 / 00322

0.12325

港元

2017.07.03/2017.07.19

2017.07.25

安徽皖通高速公路 / 00995

0.234449

港元

2017.05.24/2017.07.19

2017.07.25

聯想集團 / 00992

0.205

港元

2017.07.10/2017.07.18

2017.07.24

北京控股 / 00392

0.65

港元

2017.06.26/2017.07.18

2017.07.24

綠葉製藥 / 02186

0.039

港元

2017.06.15/2017.07.18

2017.07.24

中國海洋 /00883

0.23

港元

2017.06.08/2017.07.18

2017.07.24

中國白銀 / 00815

0.03

港元

2017.06.01/2017.07.18

2017.07.24

南海控股 / 00680

0.002

港元

2017.05.29/2017.07.18

2017.07.24

海螺水泥 / 00586

0.3

港元

2017.06.30/2017.07.17

2017.07.21

復星國際 / 00656

0.21

港元

2017.06.08/2017.07.17

2017.07.21

金隅股份 / 02009

0.0468

港元

2017.05.24/2017.07.17

2017.07.21

天津創業環保股份 / 01065

0.09692

港元

2017.05/22/2017.07.13

2017.07.19

四川成渝高速公路 / 00107

0.113216

港元

2017.06/14/2017.07.13

2017.07.19

上海石油化工股份 / 00338

0.2583

港元

2017.06.19/2017.07.13

2017.07.19

彩客化學 / 01986

0.084

港元

2017.06.23/2017.07.13

2017.07.19

華顯光電 / 000334

0.02

港元

2017.06.26/2017.07.13

2017.07.19

招商銀行 / 03968

0.754931

港元

2017.06.06/2017.07.14

2017.07.19

中銀香港 / 02388

0.625

港元

2017.06.30/2017.07.14

2017.07.19

江西銅業 / 00358

0.17121

港元

2017.06.12/2017.07.12

2017.07.18

吉利汽車 / 00175

0.12

港元

2017.06.08/2017.07.12

2017.07.18

海隆控股 / 01623

0.01

港元

2017.06.27/2017.07.11

2017.07.17

第一拖拉機 /00038

0.06428

港元

2017.06.19/2017.07.10

2017.07.14

星美控股 / 00198

0.066

港元

2017.06.06/2017.07.07

2017.07.13

世紀睿科 / 01450

0.006

港元

2017.06.16/2017.07.06

2017.07.12

中國新電信 / 08167

0.0038

港元

2017.06.05/2017.07.06

2017.07.12

首鋼資源 / 00639

0.03

港元

2017.06.01/2017.07.05

2017.07.11

維太移動 / 06133

0.02

港元

2017.05.29/2017.07.20

2017.07.11

匯豐控股 / 00005

0.779772

港元

2017.05.18/2017.07.05

2017.07.11

信義光能 / 00968

0.06

港元

2017.06.19/2017.07.04

2017.07.08

華潤電力 / 00836

0.75

港元

2017.06.20/2017.06.30

2017.07.06

中國電力 / 02380

0.1805

港元

2017.06.08/2017.06.30

2017.07.06

晨訊科技 / 02000

0.01

港元

2017.06.12/2017.06.29

2017.07.05

澳博控股 / 00880

0.18

港元

2017.06.15/2017.06.28

2017.07.04

卜蜂國際 / 00043

0.016

港元

2017.06.13/2017.06.28

2017.07.04

中國移動 / 00941

1.243

港元

2017.06.02/2017.06.28

2017.07.04

航天控股 / 00031

0.02

港元

2017.06.02/2017.06.28

2017.07.04

中國建材 / 03323

0.0438299

港元

2017.05.31/2017.06.28

2017.07.04

九興控股 / 01836

0.4

港元

2017.05.24/2017.06.28

2017.07.04

超威動力 / 00951

0.78

港元

2017.06.12/2017.06.27

2017.07.03

安徽海螺水泥 / 00914

0.56679

港元

2017.06.05/2017.06.27

2017.07.03

台泥國際集團 / 01136

0.01

港元

2017.06.08/2017.06.26

2017.06.30

香港中華煤氣 / 00003

0.23

港元

2017.06.09/2017.06.23

2017.06.29

桐成控股 / 01611

0.05

港元

2017.06.02/2017.06.23

2017.06.29

金沙中國 / 01928

港元

2017.06.01/2017.06.23

2017.06.29

佐丹奴國際 / 00709

0.15

港元

2017.06.01/2017.06.23

2017.06.29

長城汽車 / 02333

0.39447

港元

2017.05.17/2017.06.23

2017.06.29

電視廣播 / 00511

0.6

港元

2017.06.06/2017.06.22

2017.06.28

北控水務 / 00371

0.06

港元

2017.06.05/2017.06.22

2017.06.28

舜宇光學 / 02382

0.323

港元

2017.05.31/2017.06.22

2017.06.28

耐世特 / 01316

0.1862

港元

2017.06.07/2017.06.21

2017.06.27

恒基地產 / 00012

1.13

港元

2017.06.07/2017.06.21

2017.06.27

敏實集團 / 00425

0.68

港元

2017.06.02/2017.06.20

2017.06.26

丘鈦科技 / 01478

0.039

港元

2017.06.02/2017.06.20

2017.06.26

永利澳門 / 01128

0.42

港元

2017.06.02/2017.06.20

2017.06.26

中信國際電訊 / 01883

0.1035

港元

2017.06.02/2017.06.20

2017.06.26

國美電器/00493

0.007

港元

2017.05.12/2017.06.19

2017.06.23

國泰君安國際/01788

0.045

港元

2017.06.01/2017.06.19

2017.06.23

中銀行空租賃/02588

0.9275

港元

2017.06.06/2017.06.19

2017.06.23

廣汽集團 / 02238

0.248211

港元

2017.06.02/2017.06.16

2017.06.22

寶勝國際 / 03813

0.02

港元

2017.05.31/2017.06.16

2017.06.22

美高梅中國 / 02282

0.16

港元

2017.05.31/2017.06.16

2017.06.22

富智康集團 / 02038

0.13847

港元

2017.05.29/2017.06.16

2017.06.22

華潤啤酒 / 00291

0.09

港元

2017.05.29/2017.06.16

2017.06.22

富力地產 / 02777

0.792875

港元

2017.05.23/2017.06.16

2017.06.22

福耀玻璃 / 03606

0.8481783

港元

2017.05.19/2017.06.16

2017.06.22

晨鳴紙業 / 01812

0.67813

港元

2017.04.25/2017.06.16

2017.06.22

京信通信 / 02342

0.008

港元

2017.06.02/2017.06.15

2017.06.21

ＳＯＨＯ中國 / 00410

0.39204

港元

2017.05.31/2017.06.15

2017.06.21

豐盛控股 / 00607

0.017

港元

2017.05.23/2017.06.15

2017.06.21

統一企業中國 / 00220

0.03185

港元

2017.05.23/2017.06.15

2017.06.21

網龍 / 00777

0.1

港元

2017.05.22/2017.06.15

2017.06.21

高鑫零售 / 06808

0.23

港元

2017.05.16/2017.07.12

2017.06.21

神冠控股 / 00829

0.03

港元

2017.05.24/2017.06.14

2017.06.20

通達集團 / 00698

0.032

港元

2017.06.01/2017.06.14

2017.06.20

東瑞製藥 / 02348

0.1

港元

2017.05.29/2017.06.13

2017.06.19

中軟國際 / 00354

0.012

港元

2017.05.26/2017.06.13

2017.06.19

中國恒石 / 01197

0.1003

港元

2017.05.24/2017.06.12

2017.06.16

中國高速傳動 / 00658

0.23

港元

2017.05.23/2017.06.09

2017.06.15

彩生活 / 01778

0.1

港元

2017.05.26/2017.06.07

2017.06.13

圓美光電 / 08311

0.01

港元

2017.05.11/2017.06.07

2017.06.13

冠捷科技 / 00903

0.038

港元

2017.05.23/2017.06.06

2017.06.12

金利來集團 / 00533

0.13

港元

2017.05.23/2017.06.06

2017.06.12

福壽園 / 01448

0.026

港元

2017.05.18/2017.06.06

2017.06.12

信利國際 / 00732

0.02

港元

2017.05.24/2017.06.05

2017.06.12

巨騰國際 / 03336

0.1

港元

2017.05.22/2017.06.02

2017.06.09

騰訊控股 / 00700

0.61

港元

2017.05.19/2017.06.02

2017.06.09

中國旺旺 / 00151

0.0927

港元

2017.05.16/2017.06.02

2017.06.09

港交所 / 00388

2.04

港元

2017.04.28/2017.06.02

2017.06.09

中國優材 / 01885

0.02

港元

2017.05.22/2017.05.31

2017.06.06

華潤水泥 / 01313

0.075

港元

2017.05.16/2017.05.31

2017.06.06

友邦保險 / 01299

0.6375

港元

2017.05.16/2017.05.31

2017.06.06

長江和記 / 00001

1.945

港元

2017.05.16/2017.05.31

2017.06.06

盈富基金 / 02800

0.15

港元

2017.04.27/2017.05.31

2017.06.06

理文造紙 / 02314

0.11

港元

2017.05.12/2017.05.25

2017.06.01

雅居樂集團 / 03383

0.45

港元

2017.05.11/2017.05.25

2017.06.01

惠理集團 / 00806

0.12

港元

2017.05.08/2017.05.25

2017.06.01

洛陽鉬業 / 03993

0.0395

港元

2017.04.25/2017.05.24

2017.06.01

越秀房產信託 / 00405

0.1691

港元

2017.04.10/2017.05.16

2017.05.22

金界控股 / 03918

0.0636

港元

2017.04.27/2017.05.15

2017.05.19

太古股份 / 00019

1.1

港元

2017.04.11/2017.05.12

2017.05.18

天虹紡織 / 02678

0.26

港元

2017.04.19/2017.05.02

2017.05.09

XDB滬深三百 / 03049

0.15

港元

2017.04.06/2017.04.26

2017.05.08

XDB俄羅斯 / 03027

0.08

港元

2017.04.06/2017.04.26

2017.05.08

銀河娛樂 / 00027

0.26

港元

2017.03.27/2017.04.28

2017.05.08

IGG / 00799

0.134

港元

2017.04.05/2017.04.25

2017.05.02

海天國際 / 01882

0.2

港元

2017.04.06/2017.04.21

2017.04.27

卡賓服飾 / 02030

0.05

港元

2017.04.05/2017.04.19

2017.04.25

港燈電力 / 02638

0.2012

港元

2017.04.05/2017.04.19

2017.04.25

筆克遠東 / 00752

0.125

港元

2017.03.28/2017.04.13

2017.04.20

領航富時亞洲 / 02805

0.08

港元

2017.04.03/2017.04.13

2017.04.20

領航富時發展歐洲指數 / 03101

0.09

港元

2017.04.03/2017.04.13

2017.04.20

領航標準普爾500指數 / 03140

0.05

港元

2017.04.03/2017.04.13

2017.04.20

BMO亞洲投資債 / 03141

0.13

港元

2017.03.30/2017.04.07

2017.04.13

匯豐控股 / 00005

1.631031

港元

2017.02.23/2017.04.06

2017.04.13

珩灣科技 / 01523

0.0193

港元

2017.03.13/2017.03.23

2017.03.29

金沙中國 / 01928

0.99

港元

2017.02.06/2017.02.24

2017.03.04

中國楓葉 / 01317

0.058

港元

2017.01.25/2017.02.08

2017.02.14

中國水務 / 00855

0.49

港元

2016.12.14/2017.01.25

2017.02.07

信星鞋業 / 01170

0.08

港元

2017.01.05/2017.01.25

2017.02.07

莎莎國際/00178

0.09

港元

2016.12.06/2017.01.19

2017.01.25

金山工業 / 00040

0.012

港元

2016.12.16/2017.01.12

2017.01.18

領航富時亞洲 / 02805

0.05

港元

2017.01.03/2017.01.12

2017.01.18

領航富時發展歐洲 / 03101

0.05

港元

2017.01.03/2017.01.12

2017.01.18

領航標普500 / 03140

0.04

港元

2017.01.03/2017.01.12

2017.01.18

互太紡織 / 01382

0.3

港元

2016.12.15/2017.01.09

2017.01.13

BMO亞洲投資債 / 03141

0.13

港元

2016.12.28/2017.01.06

2017.01.12

南方A50 / 02822

0.3010016

港元

2016.12.16/2016.12.29

2017.01.05

X安碩滬深300 / 02846

0.44

港元

2016.12.12/2016.12.28

2017.01.04

衍生集團 / 06893

0.02

港元

2016.11.30/2016.12.28

2017.01.04

X安碩A50中國 / 02823

0.3

港元

2016.12.12/2016.12.28

2017.01.04

安碩中國ETF / 02801

0.46

港元

2016.12.12/2016.12.28

2017.01.04

白雲山 / 00874 (H股)

0.30906

港元

2016.11.24/2016.12.23

2017.01.03

翠華控股 / 01314

0.02

港元

2016.12.09/2016.12.22

2016.12.30

恒生H股ETF / 02828

0.9

港元

2016.12.13/2016.12.22

2016.12.30

冠忠巴士集團 / 00306

0.12

港元

2016.12.12/2016.12.21

2016.12.29

六福集團 / 00590

0.55

港元

2016.12.07/2016.12.20

2016.12.26

經濟日報集團 / 00423

0.02

港元

2016.12.05/2016.12.16

2016.12.22

比亞迪股份 / 01211 (H股)

0.378198

港元

2016.11.03/2016.12.13

2016.12.19

中國東方航空股份 / 00670

0.05265

港元

2016.10.31/2016.12.07

2016.12.13

匯豐控股 / 00005

0.775559

港元

2016.10.20/2016.12.06

2016.12.12

信利國際 / 00732

0.03

港元

2016.09.01/2016.12.05

2016.12.09

領匯 / 00823

1.1175

港元

2016.11.22/2016.12.02

2016.12.08

盈富基金 / 02800

0.62

港元

2016.10.31/2016.11.30

2016.12.06

聯想集團 / 00992

0.06

港元

2016.11.16/2016.11.28

2016.12.02

味千(中國) / 00538

0.049

港元

2016.09.08/2016.11.25

2016.12.01

X 易亞印尼 / 03031

7.691292

港元

2016.11.02/2016.11.23

2016.11.30

百靈達國際控股 / 02326

0.001

港元

2016.09.27/2016.11.04

2016.11.10

中國白銀集團 / 00815

0.02

港元

2016.09.19/2016.10.31

2016.11.04

中國石油股份 / 00857 (H股)

0.022428

港元

2016.09.13/2016.10.28

2016.11.03

越秀房地產基金 / 00405

0.157

港元

2016.09.13/2016.10.28

2016.11.03

銀河娛樂 / 00027

0.18

港元

2016.09.23/2016.10.28

2016.11.03

卜蜂國際 / 00043

0.024

港元

2016.10.13/2016.10.28

2016.11.03

春立醫療器械 / 01858 (H股)

0.09193

港元

2016.07.28/2016.10.28

2016.11.03

民生銀行 / 01988 (H股)

0.12008

港元

2016.09.12/2016.10.21

2016.10.28

北控水務集團 / 00371

0.059

港元

2016.09.26/2016.10.14

2016.10.20

富力地產 / 02777 (H股)

0.315503

港元

2016.09.08/2016.10.14

2016.10.20

中國旺旺 / 00151

0.045

港元

2016.09.19/2016.10.14

2016.10.20

中國平安 / 02318 (H股)

0.21024

港元

2016.09.05/2016.10.14

2016.10.20

領航標普500 / 03140

0.04

港元

2016.10.03/2016.10.13

2016.10.19

領航富時亞洲 / 02805

0.22

港元

2016.10.03/2016.10.13

2016.10.19

領航富時發展歐洲 / 03101

0.07

港元

2016.10.03/2016.10.13

2016.10.19

華潤電力 / 00836

0.125

港元

2016.09.21/2016.10.07

2016.10.14

中國中藥 / 00570

0.0644

港元

2016.09.15/2016.10.07

2016.10.14

德永佳集團 / 00321

0.34

港元

2016.08.18/2016.10.05

2016.10.12

電視廣播 / 00511

0.6

港元

2016.09.19/2016.10.04

2016.10.11

國泰航空 / 00293

0.05

港元

2016.09.07/2016.10.04

2016.10.11

香港中華煤氣 / 00003

0.12

港元

2016.09.12/2016.10.03

2016.10.07

寶勝國際 / 03813

0.02

港元

2016.09.13/2016.10.03

2016.10.07

阜豐集團 / 00546

0.038

港元

2016.09.08/2016.09.30

2016.10.06

中國石油化工股份 / 00386 (H股)

0.08325

港元

2016.09.09/2016.09.30

2016.10.06

網龍 / 00777

0.1

港元

2016.09.13/2016.09.30

2016.10.06

中國移動 / 00941 (H股)

1.3401

港元

2016.09.01/2016.09.29

2016.10.05

信星集團 / 01170

0.092

港元

2016.09.02/2016.09.28

2016.10.04

華潤水泥控股 / 01313

0.015

港元

2016.08.25/2016.09.23

2016.10.03

海天國際 / 01882

0.17

港元

2016.09.09/2016.09.23

2016.10.03

IGG / 00799

0.043

港元

2016.09.08/2016.09.27

2016.10.03

順泰控股 / 01335

0.05

港元

2016.09.12/2016.09.27

2016.10.03

福壽園 / 01448

0.0257

港元

2016.08.26/2016.09.23

2016.10.03

香港交易所 / 00388

2.21

港元

2016.08.23/2016.09.23

2016.10.03

佐丹奴國際 / 00709

0.125

港元

2016.09.08/2016.09.23

2016.10.03

金山工業 / 00040

0.01

港元

2016.09.08/2016.09.23

2016.10.03

瑞聲科技 / 02018

0.3

港元

2016.09.08/2016.09.27

2016.10.03

長江和記實業 / 00001

0.735

港元

2016.09.09/2016.09.22

2016.09.29

通達集團 / 00698

0.02

港元

2016.09.08/2016.09.22

2016.09.29

中信國際電訊 / 01883

0.0285

港元

2016.09.01/2016.09.22

2016.09.29

金利來集團 / 00533

0.065

港元

2016.08.15/2016.09.20

2016.09.26

恆基地產 / 00012

0.42

港元

2016.08.15/2016.09.20

2016.09.26

信義光能 / 00968

0.08

港元

2016.08.15/2016.09.20

2016.09.26

必瘦站 / 01830

0.049

港元

2016.08.18/2016.09.19

2016.09.23

中電控股 / 00002

0.57

港元

2016.09.02/2016.09.15

2016.09.22

澳博控股 / 00880

0.06

港元

2016.08.29/2016.09.14

2016.09.22

京信通信 / 02342

0.015

港元

2016.09.02/2016.09.14

2016.09.22

金界控股 / 03918

0.2147

港元

2016.08.22/2016.09.13

2016.09.21

華南城 / 01668

0.05

港元

2016.08.24/2016.09.12

2016.09.20

安碩人債基金 / 03139

0.38269

港元

2016.09.01/2016.09.09

2016.09.19

中國利郎 / 01234

0.18

港元

2016.08.23/2016.09.09

2016.09.19

電能實業 / 00006

0.7

港元

2016.08.26/2016.09.07

2016.09.13

信義玻璃 / 00868

0.17

港元

2016.08.15/2016.09.06

2016.09.12

友邦保險 / 01299

0.219

港元

2016.08.12/2016.08.31

2016.09.06

美高梅中國 / 02282

0.119

港元

2016.08.16/2016.08.30

2016.09.05

中航科工 / 02357 (H股)

0.02367

港元

2016.06.16/2016.08.26

2016.09.01

上海醫藥 / 02607 (H股)

0.38866

港元

2016.07.15/2016.08.26

2016.09.01

置富產業信託 / 00778

0.2478

港元

2016.08.04/2016.08.29

2016.09.01

華能國際電力股份 / 00902 (H股)

0.561285

港元

2016.06.29/2016.08.25

2016.08.31

大唐發電 / 00991 (H股)

0.19945

港元

2016.07.06/2016.08.23

2016.08.29

中信證券 / 06030 (H股)

0.588878

港元

2016.06.30/2016.08.19

2016.08.25

港燈電力投資-SS / 02638

0.1992

港元

2016.08.09/2016.08.19

2016.08.25

中國再保險 / 01508 (H股)

0.054248

港元

2016.06.23/2016.08.18

2016.08.24

中國中鐵 / 00390 (H股)

0.10149

港元

2016.08.03/2016.08.18

2016.08.24

大連港 / 02880 (H股)

0.044166

港元

2016.07.25/2016.08.17

2016.08.23

工商銀行 / 01398 (H股)

0.275147

港元

2016.06.29/2016.08.17

2016.08.23

同仁堂科技 / 01666 (H股)

0.177101

港元

2016.06.21/2016.08.15

2016.08.19

中國交通建設 / 01800 (H股)

0.22641

港元

2016.06.22/2016.08.12

2016.08.18

山東新華製藥股份 / 00719 (H股)

0.023465

港元

2016.07.04/2016.08.12

2016.08.18

金風科技 / 02208 (H股)

0.56532

港元

2016.06.30/2016.08.12

2016.08.18

招商銀行 / 03968 (H股)

0.810497

港元

2016.07.05/2016.08.11

2016.08.17

中國銀河 / 06881 (H股)

0.387567

港元

2016.06.08/2016.08.05

2016.08.11

中國人壽 / 02628 (H股)

0.49724

港元

2016.06.07/2016.08.05

2016.08.11

中國中車 / 01766 (H股)

0.17700076

港元

2016.06.20/2016.08.05

2016.08.11

京能清潔能源 / 00579 (H股)

0.08058

港元

2016.06.27/2016.08.05

2016.08.11

洛陽鉬業 / 03993 (H股)

0.026437

港元

2016.07.06/2016.08.04

2016.08.10

中國鐵建 / 01186 (H股)

0.15939

港元

2016.07.11/2016.08.03

2016.08.09

鄭州煤礦 / 00564 (H股)

0.00855

港元

2016.06.15/2016.08.01

2016.08.05

中海發展股份 / 01138 (H股)

0.11856

港元

2016.06.01/2016.07.29

2016.08.04

廈門港務 / 03378 (H股)

0.473

港元

2016.06.20/2016.07.29

2016.08.04

東江環保 / 00895 (H股)

0.0945864

港元

2016.06.08/2016.07.29

2016.08.04

恒生H股 / 02828

1.8

港元

2016.06.24/2016.07.29

2016.08.04

中國高速傳動 / 00658

0.23

港元

2016.06.21/2016.07.29

2016.08.04

中國神華 / 01088 (H股)

0.37759

港元

2016.06.23/2016.07.29

2016.08.04

萬科企業 / 02202 (H股)

0.8398

港元

2016.06.29/2016.07.29

2016.08.04

交通銀行 / 03328 (H股)

0.318627

港元

2016.06.29/2016.07.29

2016.08.04

魯証期貨 / 01461 (H股)

0.051

港元

2016.06.21/2016.07.28

2016.08.03

兗州煤業股份 / 01171 (H股)

0.012

港元

2016.06.22/2016.07.28

2016.08.03

筆客遠東集團 / 00752

0.045

港元

2016.07.14/2016.07.28

2016.08.03

農業銀行 / 01288 (H股)

0.1950375

港元

2016.06.29/2016.07.28

2016.08.03

先達國際物流 / 06123

0.013

港元

2016.06.23/2016.07.27

2016.08.03

北京北辰實業股份 / 00588 (H股)

0.071279

港元

2016.05.27/2016.07.25

2016.07.29

中信銀行 / 00998 (H股)

0.251234

港元

2016.05.30/2016.07.25

2016.07.29

紫金礦業 / 02899 (H股)

0.0707434

港元

2016.06.22/2016.07.22

2016.07.28

建設銀行 / 00939 (H股)

0.323117

港元

2016.06.22/2016.07.22

2016.07.28

東方電氣 / 01072 (H股)

0.07126

港元

2016.06.06/2016.07.22

2016.07.28

萬達商業 / 03699 (H股)

1.25

港元

2016.05.27/2016.07.22

2016.07.28

中國光大銀行 / 06818 (H股)

0.22291731

港元

2016.07.05/2016.07.22

2016.07.28

華夏滬深三百 / 03188

0.34864

港元

2016.07.15/2016.07.21

2016.07.27

中國銀行 / 03988 (H股)

0.206952

港元

2016.06.16/2016.07.20

2016.07.26

海通證券 / 06837 (H股)

0.5333561

港元

2016.07.07/2016.07.20

2016.07.26

安徽皖通高速公路 / 00995 (H股)

0.2734

港元

2016.05.25/2016.07.20

2016.07.26

天津創業環保股份 / 01065 (H股)

0.08266

港元

2016.05.30/2016.07.20

2016.07.26

金隅股份 / 02009 (H股)

0.0357

港元

2016.05.24/2016.07.18

2016.07.22

深圳高速公路股份 / 00548 (H股)

0.40482

港元

2016.05.23/2016.07.18

2016.07.22

復星國際 / 00656

0.17

港元

2016.06.03/2016.07.18

2016.07.22

晨鳴紙業 / 01812 (H股)

0.35719

港元

2016.05.20/2016.07.15

2016.07.21

中國電信 / 00728 (H股)

0.095

港元

2016.05.30/2016.07.15

2016.07.21

上海石油化工股份 / 00338 (H股)

0.118

港元

2016.06.22/2016.07.15

2016.07.21

澳優 / 01717

0.03

港元

2016.06.29/2016.07.15

2016.07.21

中興通訊 / 00763 (H股)

0.29547

港元

2016.06.06/2016.07.15

2016.07.21

浙江世寶 / 01057 (H股)

0.1179

港元

2016.06.24/2016.07.15

2016.07.21

國美電器 / 00493

0.015

港元

2016.06.24/2016.07.14

2016.07.20

中廣核電力 H股 / 01816

0.04482

港元

2016.06.01/2016.07.13

2016.07.19

中國奧園 / 03883

0.105

港元

2016.05.23/2016.07.13

2016.07.19

海螺創業 / 00586

0.3

港元

2016.06.23/2016.07.12

2016.07.18

吉利汽車 / 00175

0.038

港元

2016.06.08/2016.07.12

2016.07.18

中國天然氣 / 00931

0.001

港元

2016.05.31/2016.07.12

2016.07.18

星美控股 / 00198

0.0109

港元

2016.06.06/2016.07.08

2016.07.14

中國食品 / 00506 (H股)

0.01

港元

2016.06.13/2016.07.07

2016.07.14

第一拖拉機 / 00038 (H股)

0.04885

港元

2016.06.01/2016.07.07

2016.07.14

四川成渝高速公路 / 00107 (H股)

0.094624

港元

2016.06.06/2016.07.08

2016.07.14

新城發展 / 01030

0.05929

港元

2016.05.20/2016.07.08

2016.07.12

康師傅 / 00322

0.1779

港元

2016.06.07/2016.07.06

2016.07.12

中國南方航空股份 / 01055 (H股)

0.0948

港元

2016.06.10/2016.07.04

2016.07.08

中國電力 / 02380 (H股)

0.277

港元

2016.06.10/2016.06.30

2016.07.07

粵海投資 / 00270

0.24

港元

2016.06.14/2016.06.30

2016.07.07

世紀睿科 / 01450

0.006

港元

2016.06.10/2016.06.30

2016.07.07

中國石油化工 / 00386 (H股)

0.06426

港元

2016.06.15/2016.06.30

2016.07.07

第一上海 / 00227

0.01

港元

2016.06.06/2016.06.28

2016.07.05

安徽海螺水泥建材 / 00914 (H股)

0.457515

港元

2016.06.06/2016.06.28

2016.07.05

中國建材 / 03323 (H股)

0.03942

港元

2016.05.31/2016.06.28

2016.07.05

金沙中國 / 01928

港元

2016.06.01/2016.06.24

2016.06.30

長城汽車 / 02333 (H股)

0.25577

港元

2016.05.23/2016.06.24

2016.06.30

友佳國際 / 02398

0.036

港元

2016.06.08/2016.06.24

2016.06.30

中國航天 / 00031

0.01

港元

2016.05.30/2016.06.22

2016.06.28

富智康 / 02038

0.21505

港元

2016.05.31/2016.06.17

2016.06.23

美高梅 / 02282

0.093

港元

2016.05.31/2016.06.17

2016.06.23

神冠控股 / 00829

0.032

港元

2016.05.27/2016.06.17

2016.06.23

金山軟件 / 03888

0.1

港元

2016.05.25/2016.06.16

2016.06.22

高鑫零售 / 06808

0.19

港元

2016.05.19/2016.06.16

2016.06.22

豐盛控股 / 00607

0.0119

港元

2016.05.24/2016.06.15

2016.06.21

申洲國際 / 02313

1.07

港元

2016.06.03/2016.06.15

2016.06.21

敏實集團 / 00425

0.548

港元

2016.05.30/2016.06.14

2016.06.17

舜宇光學科技 / 02382

0.249

港元

2016.05.23/2016.06.14

2016.06.17

和諧汽車 / 03836

0.12

港元

2016.05.23/2016.06.14

2016.06.17

國泰君安國際 / 01788

0.04

港元

2016.05.23/2016.06.10

2016.06.15

中國聯通 / 00762 (H股)

0.20232

港元

2016.05.17/2016.06.08

2016.06.15

統一企業中國 / 00220

0.04593

港元

2016.05.24/2016.06.08

2016.06.15

惠理集團 / 00806

0.16

港元

2016.05.20/2016.06.10

2016.06.15

SOHO 中國 / 00410

0.41434

港元

2016.05.20/2016.06.08

2016.06.15

冠捷科技 / 00903

0.0099415

港元

2016.05.24/2016.06.07

2016.06.14

圓美光電 / 08311

0.005

港元

2016.05.10/2016.06.06

2016.06.13

中國恆石 / 01197

0.065

港元

2016.05.19/2016.06.06

2016.06.13

飛魚科技 / 01022

0.03

港元

2016.05.24/2016.06.06

2016.06.13

福壽園國際 / 01448

0.0239

港元

2016.05.18/2016.06.03

2016.06.08

雅居樂地產 / 03383

0.395

港元

2016.05.18/2016.06.03

2016.06.08

台泥國際 / 01136

0.02

港元

2016.05.18/2016.06.03

2016.06.08

騰訊控股 / 00700

0.47

港元

2016.05.20/2016.06.02

2016.06.07

中國中冶 / 01618 (H股)

0.0592686

港元

2016.05.06/2016.05.31

2016.06.03

彩生活服務 / 01778

0.1

港元

2016.05.17/2016.05.30

2016.06.02

巨騰國際 / 03336

0.15

港元

2016.05.17/2016.05.27

2016.06.01

越秀房產信託基金 / 00405

0.1522

港元

2016.04.12/2016.05.17

2016.05.20

伊利股份 / 600887

0.405

港元

2016.05.05/2016.05.06

2016.05.11

永利澳門 / 01128

0.6

港元

2016.04.13/2016.04.27

2016.05.03

神州控股 / 00861

3.2

港元

2016.04.07/2016.04.19

2016.04.21

XDB 滬深三百 / 03049

0.151493

港元

2016.04.05/2016.04.20

2016.04.20

XDB 滬深醫藥 / 03057

0.136113

港元

2016.04.05/2016.04.20

2016.04.20

XDB 俄羅斯 / 03027

0.0769

港元

2016.04.05/2016.04.20

2016.04.20

PICO FAR EAST / 00752

0.095

港元

2016.03.30/2016.04.14

2016.04.19

領航富時發展歐洲 / 03101

0.04

港元

2016.04.01/2016.04.13

2016.04.18

領航富時亞洲 / 02805

0.04

港元

2016.04.01/2016.04.13

2016.04.18

莎莎國際 / 00178

0.09

港元

2015.12.07/2016.01.15

2016.01.20

新興光學 / 00125

0.055

港元

2015.12.16/2016.01.13

2016.01.18

奕達 / 02662

0.198

港元

2015.12.30/2016.01.13

2016.01.18

保利協鑫能源 / 03800

0.0862

港元

2015.12.22/2015.12.31

2016.01.06

安碩主要消費 / 02841

0.35

港元

2015.12.14/2015.12.28

2016.01.04

時代集團控股 / 01023

0.13

港元

2015.11.20/2015.12.11

2015.12.16

萊爾斯丹 / 00738

0.057

港元

2015.11.06/2015.11.20

2015.11.25

銀泰商業 / 01833

0.244122

港元

2015.10.02/2015.11.06

2015.11.11

台和商事 / 01037

0.23

港元

2015.10.22/2015.11.04

2015.11.09

華潤創業 / 00291

12.3

港元

2015.09.18/2015.10.20

2015.10.26

渣打集團 / 02888

1.156927

港元

2015.08.12/2015.10.19

2015.10.23

中銀香港 / 02388

0.545

港元

2015.09.17/2015.10.05

2015.10.08

彩星國際 / 00869

0.05

港元

2015.09.11/2015.09.30

2015.10.06

中國光大國際 / 00257

0.065

港元

2015.09.07/2015.09.30

2015.10.06

TCL通訊 / 02618

0.128

港元

2015.08.28/2015.09.17

2015.09.22

中國動向 / 03818

0.0445

港元

2015.09.01/2015.09.15

2015.09.18

冠忠巴士 / 01072

0.1141

港元

2015.08.14/2015.08.26

2015.08.31

北京汽車 / 01958 (H股)

0.3804

港元

2015.07.02/2015.08.21

2015.08.26

秦皇島港 / 03369 (H股)

0.443495

港元

2015.06.30/2015.08.09

2015.08.12

國藥控股 / 01099 (H股)

0.392417

港元

2015.06.24/2015.07.31

2015.08.05

中國消防 / 00445

0.03

港元

2015.06.26/2015.07.31

2015.08.05

工商銀行 / 01398 (H股)

0.324042

港元

2015.06.29/2015.07.30

2015.08.04

自然美 / 00157

0.03188

港元

2015.06.02/2015.07.28

2015.08.03

復旦張江 / 01349 (H股)

0.05607

港元

2015.06.04/2015.07.27

2015.07.30

中國中煤 / 01898 (H股)

0.030419

港元

2015.06.19/2015.07.24

2015.07.29

天津創業 / 01065

0.0887

港元

2015.06.01/2015.07.17

2015.07.22

南車電氣 / 03898

0.50685

港元

2015.06.09/2015.07.17

2015.07.22

兗州煤業 / 01171

0.025

港元

2015.06.10/2015.07.17

2015.07.22

經緯紡織 / 00350

0.057023

港元

2015.06.10/2015.07.10

2015.07.15

新濠國際 / 00200

0.075

港元

2015.06.16/2015.07.06

2015.07.09

恒大地產 / 03333

0.545

港元

2015.06.16/2015.07.03

2015.07.08

中國建築 / 03311

0.15

港元

2015.06.04/2015.07.03

2015.07.08

堅寶國際 / 00675

0.02

港元

2015.06.05/2015.07.03

2015.07.08

中海電氣 / 02727 (H股)

0.074398

港元

2015.05.12/2015.07.02

2015.07.07

合豐集團 / 02320

0.015

港元

2015.06.10/2015.06.30

2015.07.06

中國石化 / 00386 (H股)

0.1395

港元

2015.06.10/2015.06.30

2015.07.06

中國光大 / 00257

0.06

港元

2015.06.01/2015.06.26

2015.07.02

浦發銀行 / 600000

0.6813

港元

2015.06.19/2015.06.23

2015.06.29

深圳國際 / 00152

0.455

港元

2015.06.19/2015.06.23

2015.06.26

富貴生命 / 01438

0.05

港元

2015.06.01/2015.06.12

2015.06.17

中國海螺 / 00586

0.4

港元

2015.05.28/2015.06.11

2015.06.16

冠捷 / 00903

0.009924

港元

2015.05.26/2015.06.09

2015.06.12

港交所 / 00388

2.15

港元

2015.05.04/2015.06.05

2015.06.10

利豐 / 00494

0.28

港元

2015.05.26/2015.06.05

2015.06.10

申萬宏源 / 00218

0.05

港元

2015.05.19/2015.06.03

2015.06.08

路勁基建 / 01098

0.45

港元

2015.05.09/2015.06.10

2015.06.04

騰訊 / 00700

0.36

港元

2015.05.15/2015.05.29

2015.06.03

天福 / 06868

0.14

港元

2015.05.15/2015.05.29

2015.06.03

新世界百貨中國 / 00825

0.061

港元

2015.04.13/2015.05.15

2015.05.20

卡賓服飾 / 02030

0.09

港元

2015.04.09/2015.04.22

2015.04.27

XDB滬深300醫藥 / 03057

0.062986

港元

2015.04.08/2015.04.21

2015.04.22

豪特保健 / 06880

0.01037

港元

2014.12.03/2014.12.31

2015.01.07

恆生指數ETF / 02833

3.2

港元

2014.12.12/2015.01.02

2015.01.07

安碩可選消費 / 03001

0.29

港元

2014.12.15/2014.12.29

2015.01.06

六福 / 00590

0.55

港元

2014.12.09/2014.12.19

2014.12.24

越秀交通基建 / 01052

0.11

港元

2014.10.06/2014.11.06

2014.11.11

木薯資源 / 00841

0.05

港元

2014.10.07/2014.10.31

2014.11.05

中國忠旺 / 01333

0.08

港元

2014.10.15/2014.10.31

2014.11.05

華晨汽車 / 01114

0.11

港元

2014.10.13/2014.10.28

2014.10.31

越秀房產 / 00405

0.1456

港元

2014.09.24/2014.10.28

2014.10.31

酷派 / 02369

0.01

港元

2014.09.16/2014.10.16

2014.10.21

中石化冠德 / 00934

0.025

港元

2014.09.11/2014.10.16

2014.10.21

中國中信 / 00267

0.015

港元

2014.09.23/2014.10.10

2014.10.15

彩星玩具 / 00869

0.05

港元

2014.09.19/2014.10.07

2014.10.13

中華煤業 / 0003

0.12

港元

2014.09.16/2014.10.03

2014.10.08

輝山乳業 / 06863

0.0272

港元

2014.09.01/2014.09.30

2014.10.07

協同通信 / 01613

0.0016

港元

2014.08.26/2014.09.11

2014.09.16

IGG / 08002

0.056

港元

2014.08.21/2014.08.05

2014.09.12

信佳國際 / 00912

0.08

港元

2014.08.15/2014.08.27

2014.09.01

上海電氣 / 02727 (H股)

0.094

港元

2014.07.03/2014.08.22

2014.08.27

華能新能源 / 00958 (H股)

0.02519

港元

2014.06.25/2014.08.15

2014.08.22

中國中治 / 01618 (H股)

0.0768274

港元

2014.07.24/2014.08.18

2014.08.21

天津環保 / 01065 (H股)

0.10085

港元

2014.06.09/2014.07.31

2014.08.05

福源集團 / 01682

0.72

港元

2014.07.14/2014.07.22

2014.07.28

中國工商 / 01398 (H股)

0.329239

港元

2014.06.12/2014.07.18

2014.07.23

中國石化 / 00338 (H股)

0.063

港元

2014.06.25/2014.07.18

2014.07.23

海爾 / 01169

0.1

港元

2014.06.12/2014.07.18

2014.07.23

上海復旦 / 01385 (H股)

0.1

港元

2014.06.04/2014.07.15

2014.07.18

兗州媒業 / 01171

0.025

港元

2014.06.11/2014.07.11

2014.07.16

中國海洋石油 / 00883 (H股)

0.32

港元

2014.06.05/2014.07.03

2014.07.08

新銳醫藥 / 08180

0.025

港元

2014.06.03/2014.06.27

2014.07.02

中煤能源 / 01898 (H股)

0.101977

港元

2014.05.15/2014.06.26

2014.07.02

東岳 / 00189

0.085

港元

2014.05.27/2014.06.24

2014.06.27

正通汽車 / 01728

0.1

港元

2014.05.30/2014.06.18

2014.06.23

龍湖地產 / 00960

0.28668

港元

2014.05.28/2014.06.17

2014.06.20

漢能 / 00566

0.015

港元

2014.05.20/2014.06.06

2014.06.16

達芙妮 / 00210

0.02

港元

2014.05.28/2014.06.11

2014.06.16

高鑫 / 06808

0.28

港元

2014.05.22/2014.06.11

2014.06.13

世達科 / 01282

0.004

港元

2014.05.14/2014.06.03

2014.06.06

統一中控 / 00220

0.064

港元

2014.05.20/2014.06.03

2014.06.06

騰訊(分拆前) / 00700

0.24

港元

2014.05.16/2014.05.30

2014.06.05

巨騰 / 0336

0.15

港元

2014.05.16/2014.05.27

2014.05.30

冠軍 / 00092

0.002

港元

2014.03.14/2014.05.15

2014.05.21

恆生銀行 / 00011

2.2

港元

2014.03.10/2014.03.27

2014.04.08

港元

港股派息資料 2017/08/03