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常見存股標的介紹-ETF是什麼?
氣候變遷正逐步改變人類與環境的互動方式,低碳轉型需求重要性與日俱增,科技巨擘蘋果即設下全製造供應鏈達到100%碳中和的目標,標誌著企業界低碳轉型的決心,同時,資本市場也擁抱這一趨勢,投資人開始檢視所投資的企業是否能達到永續經營、淨零排放等要件,而有鑑於此,相應的金融商品也應運而生:國泰台灣領袖50(00922)等ETF即是在成份股組成上,除了挑選指標台股企業之外,更納入了低碳轉型分數等條件,以兼顧長期投資效益與環境意識。以下即就該檔ETF進行簡介。
圖:國泰台灣領袖50(00922)基本資料
名稱 |
國泰台灣領袖50 |
ETF股票代碼 |
00922 |
追蹤指數 |
MSCI台灣領袖50精選指數 |
標的選擇 |
指數篩選具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定之50檔領袖級台股企業,並考量MSCI企業低碳轉型分數後,進行調整後市值加權。在兼具大市值與長期發展趨勢下,可做為投資人長線參與台灣資本市場成長之重要指標。 |
主要投資區域 |
台灣 |
成立日期 |
2023/03/16 |
成分股檔數 |
50 |
ETF規模(2024/12/16) |
199.1億元 |
ETF淨值(2024/12/16) |
21.72元 |
配息頻率 |
半年配 |
收益平準金 |
有 |
經理費 |
0.25%~0.2% |
保管費 |
0.035% |
資料來源:國泰投信、Money DJ(2024/12/16) 整理:玉山證券數位投顧
圖:00922持股產業別
圖:00922前10大持股成份表
持股名稱 |
投資比例(%) |
台積電(2330) |
30.02 |
鴻海(2317) |
6.52 |
聯發科(2454) |
5.65 |
台達電(2308) |
3.02 |
廣達(2382) |
2.64 |
富邦金(2881) |
2.4 |
國泰金(2882) |
2.21 |
中信金(2891) |
2.18 |
日月光投控(3711) |
1.72 |
智邦(2345) |
1.64 |
資料來源:國泰投信、Money DJ(2024/12/02)
最大特色:
優點分析:
圖:00922過去報酬率表現
項目 |
2024Q4 |
2024Q3 |
2024Q2 |
2024Q1 |
市價年報酬率 |
4.53 |
-1.1 |
15.38 |
14.67 |
基準指數漲跌幅 |
4.36 |
-3.51 |
13.49 |
13.18 |
差額 |
0.17 |
2.41 |
1.89 |
1.49 |
資料來源:Money DJ(2024/12/09)
隨著全球對氣候變遷的關注升溫,各國政府與企業紛紛投入資源推動能源轉型與碳排放減量,低碳經濟影響層面已擴及至政府、企業、乃至個人。在這樣的背景下,低碳投資不僅成為一種社會責任的體現,也重新定義了企業競爭力,使其逐漸成為資本市場追求長期穩健報酬的重要投資因子策略之一。
許多投信公司紛紛推出結合低碳理念的市值型ETF,例如,國泰台灣領袖50 ETF(00922)、群益台ESG低碳50 ETF(00923)、以及永豐ESG低碳高息ETF(00930)等。其中,00922、00923這2檔今年以來累積漲幅表現有25%以上,在台股市值型ETF排名中名列前茅。
這類ETF的推出為企業帶來額外動力,促使企業採取更多的減碳行動,以吸引資金的青睞,而對於投資人來說,透過這些低碳ETF,不僅能抓住綠色轉型中的市場機會,還能以行動支持永續發展願景,實現財務與社會影響的雙贏局面。
圖:00922、00923、00930比較
名稱 |
國泰台灣領袖50 |
群益台ESG低碳50 |
永豐ESG低碳高息 |
ETF股票代碼 |
00922 |
00923 |
00930 |
追蹤指數 |
MSCI台灣領袖50 |
臺灣ESG |
臺灣ESG |
前5大持股及比重 |
台積電: 鴻海: 聯發科: 台達電: 廣達: |
台積電: 聯發科: 日月光投控: 鴻海: 聯電: |
華南金: 友達: 聯電: 中信金: 瑞儀: |
前五大投資區域 |
半導體: 電腦及周邊設備: 食品: 鋼鐵: |
半導體: 金融業: 電腦及周邊設備: 其他電子: 電子零組件: |
金融保險: 半導體: 光電: 電腦及周邊設備: 電子通路: |
配息頻率 |
半年配 |
半年配 |
雙月配 |
收益平準金 |
有 |
有 |
有 |
經理費、 |
0.25%~0.2% |
0.32% |
0.4%~0.35% |
基金規模 |
199.1億元 |
189.73億元 |
83.15億元 |
成立日期 |
2023/03/16 |
2023/02/24 |
2023/07/07 |
資料來源:Money DJ、CMoney、證交所、各投信(2024/12/02) 整理:玉山證券數位投顧
備註:資料僅供參考,請關注各投信官網資訊是否經過更新
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