長債大吸金,群益ESG投等債20+(00937B)月配息0.08元,把握3/17前進場

長債大吸金,群益ESG投等債20+(00937B)月配息0.08元,把握3/17前進場

群益ESG投等債20+00937B)特色是現金流月月入袋,且有收益平準金,聚焦投資等級債,是市場規模前三大的債券ETF。依經理公司預估,00937B本次擬分配金額為0.08元,除息日為318日,最後買進日為317,領息日為415日。00937B為投資人掌握債券利息,現在就把握最後機會進場!

 

群益ESG投等債20+00937B)歷史配息概況

除息日

每單位分配金額()

當期配息率

2025/03/18

0.080

---

2025/02/18

0.082

0.51%

2025/01/22

0.082

0.52%

2024/12/20

0.082

0.52%

2024/11/21

0.082

0.51%

2024/10/22

0.082

0.52%

2024/09/23

0.082

0.49%

2024/08/21

0.082

0.50%

*註:最新一期配發金額為經理公司以保守原則估算,實際配發金額將於3/14日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會及經理公司官網

資料來源:群益投信

 

群益ESG投等債20+00937B)基本資料

名稱

群益ESG投等債20+00937B

ETF股票代碼

00937B

追蹤指數

ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債

(單一產業10%上限)指數

標的選擇

聚焦投資等級債,只納入票面利率大於4.5%債券;並挑選ESG嚴選企業及產業上限10%

主要投資區域

全球

成立日期

2023/11/27

ETF規模

2,712億元

配息頻率

月配

收益平準金

經理費

0.3%0.2%

保管費

0.10%~0.05%

資料來源:群益投信(2025/03/03

 

00937B持股產業別

 

00937B10大持債

發行公司

名稱

     投資比例(%

甲骨文

ORCL 6.9 11/09/52

2.16

美國歐尼克能源

OKE 6 5/8 09/01/53

1.88

Aon怡安保險

AON 5 3/4 03/01/54

 1.69

高盛

GS 5.15 05/22/45

1.64

義大利聖保羅銀行

ISPIM 7.8 11/28/53

1.60

美國克羅格超市

KR 5.65 09/15/64

1.56

美國能源基建

CPGX 6.544 11/15/53

1.54

加拿大能源輸送

ENBCN 6.7 11/15/53

1.53

美國西斯科分銷商

SYY 6.6 04/01/50

1.50

義大利聖保羅銀行

ISPIM 7.778 06/20/54

1.43

資料來源:群益投信(2025/01/31

 

00937B最大特色與優點

最大特色:

  • 投資追蹤標的指數「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數」之成分債券,並有月配息機制,滿足每月有息收需求的投資人

優點分析:

  • 聚焦投資等級債,只納入票面利率大於4.5%債券。
  • 收益平準金機制,使ETF配發的現金股利不會因為受益人或規模增加而被稀釋。
  • 單一產業權重上限為10%ETF的表現不易受到個別產業的漲跌影響太大。

 

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