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群益ESG投等債20+（00937B）特色是現金流月月入袋，且有收益平準金，聚焦投資等級債，是市場規模前三大的債券ETF。依經理公司預估，00937B本次擬分配金額為0.08元，除息日為3月18日，最後買進日為3月17日，領息日為4月15日。00937B為投資人掌握債券利息，現在就把握最後機會進場！
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除息日 |
每單位分配金額(元) |
當期配息率 |
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2025/03/18 |
0.080 |
--- |
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2025/02/18 |
0.082 |
0.51% |
|
2025/01/22 |
0.082 |
0.52% |
|
2024/12/20 |
0.082 |
0.52% |
|
2024/11/21 |
0.082 |
0.51% |
|
2024/10/22 |
0.082 |
0.52% |
|
2024/09/23 |
0.082 |
0.49% |
|
2024/08/21 |
0.082 |
0.50% |
*註：最新一期配發金額為經理公司以保守原則估算，實際配發金額將於3/14日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會及經理公司官網
資料來源：群益投信
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名稱 |
群益ESG投等債20+（00937B） |
|
ETF股票代碼 |
00937B |
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追蹤指數 |
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債 (單一產業10%上限)指數 |
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標的選擇 |
聚焦投資等級債，只納入票面利率大於4.5%債券；並挑選ESG嚴選企業及產業上限10%。 |
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主要投資區域 |
全球 |
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成立日期 |
2023/11/27 |
|
ETF規模 |
2,712億元 |
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配息頻率 |
月配 |
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收益平準金 |
有 |
|
經理費 |
0.3%～0.2% |
|
保管費 |
0.10%~0.05% |
資料來源：群益投信（2025/03/03）
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發行公司 |
名稱 |
投資比例（%） |
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甲骨文 |
ORCL 6.9 11/09/52 |
2.16 |
|
美國歐尼克能源 |
OKE 6 5/8 09/01/53 |
1.88 |
|
Aon怡安保險 |
AON 5 3/4 03/01/54 |
1.69 |
|
高盛 |
GS 5.15 05/22/45 |
1.64 |
|
義大利聖保羅銀行 |
ISPIM 7.8 11/28/53 |
1.60 |
|
美國克羅格超市 |
KR 5.65 09/15/64 |
1.56 |
|
美國能源基建 |
CPGX 6.544 11/15/53 |
1.54 |
|
加拿大能源輸送 |
ENBCN 6.7 11/15/53 |
1.53 |
|
美國西斯科分銷商 |
SYY 6.6 04/01/50 |
1.50 |
|
義大利聖保羅銀行 |
ISPIM 7.778 06/20/54 |
1.43 |
資料來源：群益投信（2025/01/31）
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