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【00400A 9月除息分析】連續3月配0.12元!主動式選股如何做到息利雙收?

重點摘要
國泰投信旗下熱門的主動式ETF——主動國泰動能高息(00400A)公布最新9月配息資訊。受益於經理人主動挑選具備營收與成長動能的高股息標的,00400A不僅展現優異的抗跌選股能力,本次亦維持優質的股息輸出,再度配息來到0.12元,表面上看以為配息率下滑,實則因為股價自7月底後已出現大反彈30%以上,實現「息利雙收」真本事。隨輝達開出第二季財報,AI需求未滅,且需求將隨新型伺服器推升,成長性仍有望再升高,投資人若對本次配息感興趣,最後購買日為9/4,配息發放日則在10/5,可多加留意。

一、00400A特色:主動選股+AI科技+高收益

主動國泰動能高息(00400A)是國泰投信首檔主動式台股ETF,主打擺脫傳統被動指數綁手綁腳的限制,由經理團隊根據產業趨勢與企業基本面靈活操盤。主動踢除近一年「營收成長率」與「營業利益率」排序後20%之企業。打破傳統高股息ETF,僅依據殖利率選股的框架,能隨時納入台積電等具備高度AI或產業成長潛力、但殖利率相對較低的大型權值股,跟隨台股強勢動能,掌握AI趨勢,聚焦成長股機會 !且面對市場波動,團隊會汰弱留強,適時優選高息股回防!

00400A基本資料與持股

ETF名稱 主動國泰動能高息
代號 00400A
選股方式 檢視企業近一年「營收成長率」與「營業利益率」。剔除營收與獲利成長表現處於後20%的公司。同時比較「現金股利總額」與「現金股利率」。
9/1收盤價 15.37
配息頻率 月配息
ETF規模(百萬) 29,156.23
經理費
保管費
0.90%
規模100億以下0.06%;超過100一部份0.04%
重點持股 台積電(2330):8.58%
聯發科(2454):6.42%
川湖(2059):6.03%
緯穎(6669):5.46%
健策(3653):4.90%
資料來源:玉山證券投顧整理,其ETF規模、重點持股為8/25收盤資料

二、00400A近期選股調整策略

00400A的選股核心重點是「動能出擊、收益防守」的雙引擎主動式策略,於6月、7月時經理人將聯發科(2454)、台光電(2383)與台積電(2330)列為三大持股比重都超過7%以上,時至8月底,大方向差異有:一、拉高台積電占比至8.5%之上;二、拉高伺服器零組件個股,如川湖(2059)、緯穎(6669)、健策(3653),看好AI未來發展持續;三、降低漲多之銅箔基板股如台光電、載板股欣興(3037),轉換至震盪位階的台燿(6274)及金像電(2368),雖受惠漲價題材與板材需求,但仍重視股價位階,選擇具未來起漲之個股;四、加入金融股,如富邦金(2881)與元大金(2885),搶搭金融股獲利爆發及高股息題材。

三、9月00400A配息與最後買進日

類型 商品名稱 代碼 配息(月) 最後買進日 發放時間
主動式ETF 主動國泰動能高息 00400A 0.12元 9/4(五) 10/5(一)
00400A擺脫被動指數的框架,憑藉靈活調倉與敏銳的選股戰法,實力斬獲近三個月主動式ETF報酬前位!不僅資本利得表現亮眼,收益輸出更是穩如泰山,宣布連續3個月配息0.12元,在8/31收盤價為計算,年化配息率直衝約9.6%!兼具「動能成長」與「高息防守」,小資價格即可輕鬆卡位,9月除息相關日期資訊,請見以上揭露。
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