國泰全球品牌50（00916）聚焦全球科技、金融與消費三大產業龍頭，本次年配息0.25元，除息日為6月17日，6月16日為最後買進日。想布局微軟、蘋果、亞馬遜等國際知名品牌企業，同時享受年配回饋的投資人，現在正是進場好時機！

 

• 00916歷史配息概況
• 00916簡介、持股及績效
• 00916最大特色與優缺點

 

00916歷史配息概況

00916配息穩定向上，從2023年的每單位0.17元提升至2025年的0.25元，顯示現金回饋能力逐步增強。其聚焦全球龍頭品牌的選股特色，搭配穩健配息表現，吸引重視企業營運品質與現金流的投資人，因此其雖非高配息型ETF，但仍牽動投資人關注。

除息日	每單位分配金額(元)	當期配息率(%)
2025/06/17	0.25	---
2024/06/20	0.22	0.98
2023/06/16	0.17	0.94

註：當期配息率：每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值 × 100%

資料來源：國泰投信

 

00916簡介、持股及績效

00916追蹤的指數聚焦台灣綠能與電動車產業鏈，篩選具代表性的50檔上市櫃企業，並搭配公司治理與流動性評選條件，兼顧趨勢成長與風險控管，反映未來綠色經濟的投資潛力。

表：00916簡介

名稱	國泰全球品牌50
ETF股票代碼	00916
追蹤指數	NYSE FactSet全球品牌50指數
標的選擇	先排除公司總部所在地位於中國、香港及俄羅斯，後挑選屬於消費導向或與消費者端交易類別之產業，選取其中具較大市值及較高無形經濟價值之產業龍頭，目前成分股產業組成以科技、金融、消費為主。
主要投資區域	全球
成立日期	2022/09/16
規模	21億元
配息頻率	年配
經理費	0.6%
保管費	0.18%~0.14%

資料來源：國泰投信、證交所（2025/06/04）

 

圖：00916產業占比

 

表：00916前十大持股

個股	投資比例（%）
Microsoft Corp（MSFT.US）	15.11
Apple Inc.（AAPL.US）	13.64
AMAZON.COM INC（AMZN.US）	8.75
Meta平台公司（META.US）	6.69
ALPHABET CL A CMN（GOOGL.US）	4.35
TESLA, INC.（TSLA.US）	4.14
JP Morgan Chase & Co（JPM.US）	3.26
Visa Inc A（V.US）	2.81
Netflix Inc.（NFLX.US）	2.34
MASTERCARD INC - A（MA.US）	2.13

資料來源：國泰投信（2025/06/04）

 

表：00916績效

三個月	六個月	一年	二年	成立至今
-8.38%	-7.90%	7.60%	37.86%	56.06%

資料來源：國泰投信（2025/05）

 

00916最大特色與優缺點

最大特色：

• 選取大市值及較高無形經濟價值的產業龍頭，目前成分股產業組成以科技、金融、消費為主。
  
  

優點分析：

• 指數成分股精選全球50檔龍頭品牌公司，聚焦「科技龍頭」、「金融巨擘」、「精品消費」三大消費者導向產業。
• 成分股每半年調整，周轉率適中。

 

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