在今年9月12日時，國泰台灣科技龍頭ETF（00881）破天荒地打入日本市場，成為國內首檔在日本市場上市的連結ETF。目前，該檔ETF從上市時資產規模僅新台幣3,000萬元，現已激增逾3倍、達1億元以上，成長速度相當驚人，並持續吸引市場關注。且近期隨著全球股市出現修正，加上Google推出新的語言模型，使之成為市場焦點，一起來看看這檔ETF有何獨到之處吧。

 

• LLM語言模型推陳出新，AI趨勢不變
• 股市修正提供長線佈局AI機會
• 00881具分散佈局優勢
• 00881基本資料、前十大持股
• 投資ETF的實用工具

 

LLM語言模型推陳出新，AI趨勢不變

 

AI趨勢至今仍未明顯改變，從全球AI語言模型的使用量來看，AI語言模型持續推陳出新。近期，Google也在11月18日推出最新AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖，從過往的閱讀文字、圖像，進化到具備分析、判斷、思考能力，並整合到整體Google生態系，市場對於AI題材的關心熱潮也不曾間斷。

 

資料來源：財經M平方、Semrush、國泰投信（2025/9）

 

而不僅如此，輝達最新一季財報表現超出預期，執行長黃仁勳強調「AI生態系統正在快速擴展，出現更多新的基礎模型建構者、更多AI新創公司，遍及更多行業語國家」且最新代Blackwell晶片銷量超出預期，資料中心用的GPU已經售完，並且AI基礎建設需求已看到2026年以後，為產業增添柴火。對應他的看法，台灣外銷訂單持續創新高，伺服器出貨也暢旺，至今趨勢仍未轉向。

<延伸閱讀：NVIDIA財報公布後大漲，黃仁勳是近期股市全村希望嗎？>

 

資料來源：財經M平方、Semrush、國泰投信（2025/9）

 

股市修正提供長線佈局AI機會

 

台股自今年低點以來上漲超過一萬點，加上近期美國甲骨文遭降評，利空衝擊下，股市高檔震盪出現修正。不過從本益比角度來看，下跌反而有利整體股市估值修正，目前也可以觀察到台股電子類股、電腦周邊等類股的本益比評價未過2024年高點。

 

資料來源：Bloomberg、國泰投信(2020/10/31-2025/10/31)

 

不僅如此，隨著時序來到11月，此時也是台股傳統的作帳旺季。回顧近20年歷史數據，統計12月台股勝率高達85%，平均回報率更是來到2.6%，表現僅次於7月，勝率更是全年度最高的月份，故近期股市修正後，適時地進行資產配置，選擇看好的ETF布局，將不失為投資人可考慮的選項。

 

資料來源：台灣證交所、經濟部、國泰投信(2005/10/31-2025/10/31)

 

00881具分散佈局優勢

 

台積電的好，你我都知道，但是在投資操作上過度集中在單一產業，很有可能會在電子產業輪動時，錯失其他報酬率更高的投資機會，投資風險相對來說也比較大。而為了解決傳統投資台灣50指數持股過於集中台積電的問題，國泰台灣科技龍頭（00881）有著不同的篩選邏輯，透過篩選營收佔比率超過50%來自通訊科技產業鏈、符合流通動性標準、近四季累積EPS大於零，共3大條件，搭配前5大持股權重不高過65%，00881聚焦科技股，分散投資供應鏈上下游，對比單純用市值篩選的ETF，更加聚焦各大科技產業的投資機會，在股市波動劇烈的時期，讓您抱的更安心。

 

資料來源：國泰投信(2025/10/31)

 

00881基本資料、前10大持股

 

資料來源：國泰投信、臺灣證交所(2025/10/31)

 

00881聚焦台灣AI與5G供應鏈，成分股涵蓋半導體、網通、ODM及散熱等領域，與AI伺服器及邊緣運算高度相關。其中，半導體個股占比：49.22%，以台積電與聯電為核心，80%成分股與NVIDIA合作密切。

 

公司(代號)	權重(%)	產業/產品
台積電 (2330)	41.50	晶圓代工(AI晶片核心)
鴻海 (2317)	8.74	ODM（伺服器製造）
台達電 (2308)	6.05	ODM（伺服器製造）
聯發科 (2454)	5.55	IC設計（AI ASIC）
緯創 (3231)	2.53	ODM（AI伺服器）
聯電 (2303)	2.52	晶圓代工
台光電 (2383)	2.47	PCB
奇鋐 (3017)	2.43	散熱解決方案
廣達 (2382)	2.38	ODM（雲端伺服器）
智邦 (2345)	2.22	網通設備

資料來源：MoneyDJ嘉實資訊、玉山證券投顧整理 (2025/11/24)

 

投資ETF的實用工具

 

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