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國泰全球品牌50（00916）聚焦全球科技、金融與消費三大產業龍頭，本次年配息0.25元，除息日為6月17日，6月16日為最後買進日。想布局微軟、蘋果、亞馬遜等國際知名品牌企業，同時享受年配回饋的投資人，現在正是進場好時機！
00916配息穩定向上，從2023年的每單位0.17元提升至2025年的0.25元，顯示現金回饋能力逐步增強。其聚焦全球龍頭品牌的選股特色，搭配穩健配息表現，吸引重視企業營運品質與現金流的投資人，因此其雖非高配息型ETF，但仍牽動投資人關注。
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除息日 |
每單位分配金額(元) |
當期配息率(%) |
|
2025/06/17 |
0.25 |
--- |
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2024/06/20 |
0.22 |
0.98 |
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2023/06/16 |
0.17 |
0.94 |
註：當期配息率：每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值 × 100%
資料來源：國泰投信
00916追蹤的指數聚焦台灣綠能與電動車產業鏈，篩選具代表性的50檔上市櫃企業，並搭配公司治理與流動性評選條件，兼顧趨勢成長與風險控管，反映未來綠色經濟的投資潛力。
表：00916簡介
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名稱 |
國泰全球品牌50 |
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ETF股票代碼 |
00916 |
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追蹤指數 |
NYSE FactSet全球品牌50指數 |
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標的選擇 |
先排除公司總部所在地位於中國、香港及俄羅斯，後挑選屬於消費導向或與消費者端交易類別之產業，選取其中具較大市值及較高無形經濟價值之產業龍頭，目前成分股產業組成以科技、金融、消費為主。 |
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主要投資區域 |
全球 |
|
成立日期 |
2022/09/16 |
|
規模 |
21億元 |
|
配息頻率 |
年配 |
|
經理費 |
0.6% |
|
保管費 |
0.18%~0.14% |
資料來源：國泰投信、證交所（2025/06/04）
圖：00916產業占比
表：00916前十大持股
|
個股 |
投資比例（%） |
|
Microsoft Corp（MSFT.US） |
15.11 |
|
Apple Inc.（AAPL.US） |
13.64 |
|
AMAZON.COM INC（AMZN.US） |
8.75 |
|
Meta平台公司（META.US） |
6.69 |
|
ALPHABET CL A CMN（GOOGL.US） |
4.35 |
|
TESLA, INC.（TSLA.US） |
4.14 |
|
JP Morgan Chase & Co（JPM.US） |
3.26 |
|
Visa Inc A（V.US） |
2.81 |
|
Netflix Inc.（NFLX.US） |
2.34 |
|
MASTERCARD INC - A（MA.US） |
2.13 |
資料來源：國泰投信（2025/06/04）
表：00916績效
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三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
成立至今 |
|
-8.38% |
-7.90% |
7.60% |
37.86% |
56.06% |
資料來源：國泰投信（2025/05）
最大特色：
優點分析：
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