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ETF

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玉山證券投顧

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2026/09/11

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專題

ETF配息行事曆

【9月第3周除息ETF】最後卡位！「年化殖利率TOP 10」榜單出爐，00981A、00919竟敬陪末座？

ETF

玉山證券投顧

2026/09/11

1,795

重點摘要

ETF九月除息高峰到來！本次將有67檔ETF將陸續登場，預期會是ETF除息的最強一波。首先要打頭陣的是主動摩根台灣鑫收（00401A），在下周一9月14日除息；另外，9月16日將是下周除息高峰，當天有47檔上陣，主要以債券型為主，其他部份高股息、科技型及主動式ETF，其中不乏00981A、00919、00961及00687B等人氣ETF。在ETF受益人數不斷上升，其除息加上美債殖利率竄高影響，波動加大也需投資人多留意。

一、9月第3周除息ETF年化現金殖利率10選

代號	ETF名稱	最後買進日	除息日	本月配息(元)	年化現金殖利率	現金殖利率	9/10收盤價	配息頻率	股利發放日
00896	中信綠能及電動車	9/15	9/16	1.45	20.45%	5.11%	28.36	季配	10/15
00918	大華優利高填息30	9/17	9/18	1.75	19.79%	4.95%	35.38	季配	10/15
00962	台新AI優息動能	9/14	9/15	0.25	19.70%	1.64%	15.23	月配	10/7
00961	FT臺灣永續高息	9/15	9/16	0.19	16.98%	1.41%	13.43	月配	10/14
00921	兆豐龍頭等權重	9/15	9/16	1	16.29%	4.07%	24.55	季配	10/7
009803	玉山市值動能50	9/14	9/15	0.90	16.24%	4.06%	22.16	月配	10/12
00964	中信亞太高股息	9/15	9/16	0.2	16.05%	1.34%	14.95	月配	10/15
00929	復華台灣科技優息	9/16	9/17	0.38	15.72%	1.31%	29	月配	10/16
00943	兆豐電子高息等權	9/15	9/16	0.25	14.35%	1.20%	20.91	月配	10/7
00919	群益台灣精選高息	9/15	9/16	1.1	13.52%	3.38%	32.55	季配	10/15

資料來源：玉山證券投顧整理（2026/9/11）
本表依年化現金殖利率高低排序，每日盤勢波動亦會影響排序，確切配息請洽各投信公司，僅提供參考資訊整理，表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。
因009803於9/11再上修配息金額，故此表亦再更新調整。

由表中觀察前三檔ETF，00896、00918、00962配息再衝高，原因源於「股息旺季」與「資本利得」雙爆發。每年6至8月為台股除權息高峰，9月除息正好完整吸收成分股現金股利；加上今年AI、半導體板塊強勢走揚，基金在換股與高檔獲利了結時，積累了充沛的資本利得。需注意，本次配息大多含大量資本利得，宜持續關注長期總報酬與填息能力。且人氣ETF如00981A因以經理人操作的價差操作為主，配息分配並非主要目標，投資人在觀察配息狀況，也需考量其ETF性質，以下我們依類型分別排序第3周將除息ETF供投資人參考。

二、【主動式ETF】9月第3周（9/14-9/18）即將除息標的

代號	ETF名稱	最後買進日	除息日	本月配息(元)	年化現金殖利率	現金殖利率	9/10收盤價	配息頻率	股利發放日
00401A	主動摩根台灣鑫收	9/11	9/14	0.125	10.54%	0.88%	14.23	月配	10/6
00998A	主動復華金融股息	9/16	9/17	0.424	9.53%	2.38%	17.79	季配	10/16
00981A	主動統一台股增長	9/15	9/16	0.63	8.43%	2.11%	29.89	季配	10/13
00981D	主動中信非投等債	9/15	9/16	0.07	8.24%	0.69%	10.2	月配	10/15
00986D	主動復華金融債息	9/16	9/17	0.09	7.60%	0.63%	14.21	月配	10/16
00985D	主動貝萊德優投等	9/16	9/17	0.061	7.54%	0.63%	9.71	月配	10/20
00983D	主動富邦複合收益	9/15	9/16	0.061	7.48%	0.62%	9.79	月配	10/14
00980D	主動聯博投等入息	9/15	9/16	0.114	6.87%	0.57%	19.91	月配	10/13
00982D	主動富邦動態入息	9/15	9/16	0.05	6.51%	0.54%	9.58	月配	10/14
00994A	主動第一金台股優	9/17	9/18	0.257	6.07%	1.52%	16.94	季配	10/15

資料來源：玉山證券投顧整理（2026/9/11）
本表依年化現金殖利率高低排序，每日盤勢波動亦會影響排序，確切配息請洽各投信公司，僅提供參考資訊整理，表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。

三、【股票型ETF】9月第3周（9/14-9/18）即將除息標的

代號	ETF名稱	最後買進日	除息日	本月配息(元)	年化現金殖利率	現金殖利率	9/10收盤價	配息頻率	股利發放日
00896	中信綠能及電動車	9/15	9/16	1.45	20.45%	5.11%	28.36	季配	10/15
00918	大華優利高填息30	9/17	9/18	1.75	19.79%	4.95%	35.38	季配	10/15
00962	台新AI優息動能	9/14	9/15	0.25	19.70%	1.64%	15.23	月配	10/7
00961	FT臺灣永續高息	9/15	9/16	0.19	16.98%	1.41%	13.43	月配	10/14
00921	兆豐龍頭等權重	9/15	9/16	1	16.29%	4.07%	24.55	季配	10/7
009803	玉山市值動能50	9/14	9/15	0.90	16.24%	4.06%	22.16	季配	10/12
00964	中信亞太高股息	9/15	9/16	0.2	16.05%	1.34%	14.95	月配	10/15
00929	復華台灣科技優息	9/16	9/17	0.38	15.72%	1.31%	29	月配	10/16
00943	兆豐電子高息等權	9/15	9/16	0.25	14.35%	1.20%	20.91	月配	10/7
00919	群益台灣精選高息	9/15	9/16	1.1	13.52%	3.38%	32.55	季配	10/15
00934	中信成長高股息	9/15	9/16	0.33	13.06%	1.09%	30.31	月配	10/15
00712	復華富時不動產	9/16	9/17	0.2	9.38%	2.34%	8.53	季配	10/16
00963	中信全球高股息	9/15	9/16	0.1	9.20%	0.77%	13.04	月配	10/15
00936	台新永續高息中小	9/14	9/15	0.16	8.98%	0.75%	21.38	月配	10/7
00770	國泰北美科技	9/15	9/16	6	8.80%	8.80%	68.2	年配	10/15
00952	凱基台灣AI50	9/15	9/16	0.12	7.98%	0.67%	18.04	月配	10/15
00915	凱基優選高股息30	9/15	9/16	0.6	7.31%	1.83%	32.82	季配	10/15
00935	野村臺灣新科技50	9/15	9/16	1.83	6.13%	3.07%	59.7	半年配	10/15
00944	野村趨勢動能高息	9/15	9/16	0.109	6.10%	0.51%	21.46	月配	10/15
00900	富邦特選高股息	9/15	9/16	0.075	4.62%	0.39%	19.46	月配	10/14
00730	富邦臺灣優質高息	9/15	9/16	0.11	4.61%	0.38%	28.65	月配	10/14
009809	富邦淨零ESG50	9/15	9/16	0.21	4.60%	1.18%	18.26	季配	10/14
00728	第一金工業30	9/17	9/18	0.77	4.44%	1.11%	69.35	季配	10/15
00972	野村日本動能高息	9/15	9/16	0.22	4.03%	1.01%	21.81	季配	10/15
009802	富邦旗艦50	9/15	9/16	0.189	3.73%	0.93%	20.27	季配	10/14

四、【債券型ETF】9月第3周（9/14-9/18）即將除息標的

代號	ETF名稱	最後買進日	除息日	本月配息(元)	年化現金殖利率	現金殖利率	9/10收盤價	配息頻率	股利發放日
00989B	台新美國非投等債	9/14	9/15	0.088	10.59%	0.43%	9.97	月配	10/7
00988B	玉山嚴選非投債	9/14	9/15	0.141	8.74%	0.73%	19.35	月配	10/12
00781B	國泰A級科技債	9/15	9/16	0.55	8.20%	2.05%	26.84	季配	10/15
00710B	復華彭博投等債	9/16	9/17	0.39	8.19%	2.05%	19.04	季配	10/16
00945B	凱基美國非投等債	9/15	9/16	0.097	8.13%	0.68%	14.32	月配	10/15
00970B	新光BBB投等債20+	9/14	9/15	0.05	6.70%	0.56%	8.95	月配	10/7
00741B	富邦全球非投等債	9/15	9/16	0.2	6.51%	0.54%	36.87	月配	10/14
00980B	台新特選IG債10+	9/14	9/15	0.047	6.22%	0.52%	9.07	月配	10/7
00937B	群益ESG投等債20+	9/15	9/16	0.072	6.10%	0.51%	14.16	月配	10/15
00740B	富邦全球投等債	9/15	9/16	0.185	6.01%	0.50%	36.91	月配	10/14
00862B	中信投資級公司債	9/15	9/16	0.45	5.93%	1.48%	30.33	季配	10/15
00792B	群益A級公司債	9/15	9/16	0.447	5.88%	1.47%	30.4	季配	10/15
00982B	FT投資級債20+	9/15	9/16	0.045	5.74%	0.48%	9.4	月配	10/14
00933B	國泰10Y+金融債	9/15	9/16	0.073	5.71%	0.48%	15.35	月配	10/15
00890B	凱基ESG BBB債15+	9/15	9/16	0.145	5.64%	0.47%	30.84	月配	10/15
00957B	兆豐US優選投等債	9/15	9/16	0.06	5.62%	0.49%	12.81	月配	10/7
00859B	群益0-1年美債	9/15	9/16	0.563	5.53%	1.38%	40.73	季配	10/15
00863B	中信全球電信債	9/15	9/16	0.42	5.50%	1.38%	30.53	季配	10/15
00942B	台新美A公司債20+	9/14	9/15	0.062	5.48%	0.46%	13.57	月配	10/7
00777B	凱基AAA至A公司債	9/15	9/16	0.14	5.44%	0.45%	30.9	月配	10/15
00840B	凱基IG精選15+	9/15	9/16	0.127	5.37%	0.45%	28.39	月配	10/15
00779B	凱基美債25+	9/15	9/16	0.36	5.34%	1.34%	26.96	季配	10/15
00948B	中信優息投資級債	9/15	9/16	0.04	5.31%	0.50%	9.04	月配	10/15
00778B	凱基金融債20+	9/15	9/16	0.145	5.30%	0.44%	32.8	月配	10/15
00853B	統一美債10年Aa-A	9/16	9/17	0.347	5.25%	1.31%	26.45	季配	10/14
00772B	中信高評級公司債	9/15	9/16	0.14	5.25%	0.44%	32.02	月配	10/15
00711B	復華彭博新興債	9/16	9/17	0.2	5.20%	1.30%	15.38	季配	10/16
00773B	中信優先金融債	9/15	9/16	0.145	5.07%	0.42%	34.3	月配	10/15
00687B	國泰20年美債	9/15	9/16	0.335	5.01%	1.25%	26.75	季配	10/15
00764B	群益25年美債	9/15	9/16	0.304	4.56%	1.14%	26.65	季配	10/15

五、【平衡式ETF】9月第3周（9/14-9/18）即將除息標的

代號	ETF名稱	最後買進日	除息日	本月配息(元)	年化現金殖利率	現金殖利率	9/10收盤價	配息頻率	股利發放日
00982T	平衡兆豐台美動能	9/15	9/16	1	12.34%	6.17%	16.21	半年配	10/7
00981T	平衡凱基雙核收息	9/15	9/16	0.08	8.11%	0.69%	11.83	月配	10/15

＃ETF配息＃ETF週報

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