策略選股工具實戰-短線動能突破飆股選股法

策略選股工具實戰-短線動能突破飆股選股法

 

為了讓顧客能夠更好地在盤中進行短線操作,玉山證券推出策略選股功能。有別於市面上的選股工具多只能在盤後操作,玉山證券的策略選股工具能在盤中觀察技術面、籌碼面、財務面指標「即時選股」。其中,技術指標能依據當下盤勢即時更新,讓投資人可以快速地掌握進出場時機。以下即介紹如何運用E-Trader策略選股工具進行短線飆股操作!

 

 

 

為什麼帶量突破策略能選出強勢股?

 

短線策略百百種,每個人擅長的短線交易方式不同,但整體方向上,短線交易注重「流動性」,因高流動性的標的進出容易;另外,個股「漲跌與震盪幅度」代表可能的獲利空間,也是當沖策略的關鍵點。

而從中衍生出的動能交易,即追進資金明顯集中、股價同步推升的標的進行當沖交易,則是近年來市場熱門的策略邏輯。這項方式在多數市場皆被驗證是有效的操作;因此,作為交易新手,不妨可從成交量增、股價走勢強勁的標的來作為你當沖選股和短線操作的首選。

 

參考策略:股價創高量能激增突破策略

 

  • 策略核心:

    創新高是一個典型的技術分析信號,表示市場資金持續買進該股,很容易吸引動能交易者和趨勢跟隨者進場。而高成交量表明有更多人參與,這有助於價格的動能延續。

圖:使用條件參數及原因

 

條件名稱

參考參數

條件使用原因

股價創新高

股價創近20日新高
股價創近60日新高
股價創近120日新高

台股因每月會公布營收,不少個股的20日股價變化都具有意義。

成交爆大量

成交量大於近五日均量的3

大於3倍均量是一個明顯的閾值,能篩選出明顯不同於日常交易情況的個股

 

備註:上述接為E-Trader策略選股功能中的技術類別指標

 


<延伸閱讀:策略選股工具實戰-族群股短線操作法>

<延伸閱讀:策略選股工具實戰-跟著巴菲特與投資大師們買股>


更多條件搭配 掌握各種強勢股樣態

 

除了「股價創新高」、「成交爆大量」之外,策略選股還提供更多條件供你組合搭配,選出最適合你的短線策略。

 

圖:價量指標解析

條件名稱

條件內容

條件涵意

突破上關價

股價突破上關價

三關價是透過昨天的高低價格計算而成的指標,突破後容易形成趨勢

盤中由黑翻紅

前一筆即時成交價<開盤價,目前即時成交價>開盤價

當日的K線從黑K變成紅K,代表買賣力道反轉

一紅吃三黑

當日股價K棒為紅K,且當日股價>3日黑K最高點

今天的股價強勢上漲,並站上前幾日的黑K高點,可能代表趨勢反轉訊號

孤島晨星

昨日K線向下跳空,今日K線向上跳空,並填補前日向下缺口

回補缺口通常代表趨勢即將除線反轉

突破糾結均線

漲幅大於5%,股價突破糾結均線

糾結均線代表股價仍處於盤整期,漲幅大於5%易突破整理區間

均線多頭排列

日均線多頭排列

日線均線呈現多頭排列,代表股價處於多頭趨勢

OBV突破

昨日OVB<20日平均OBV值,且今日OBV>20日平均OBV

OBV是一種量能指標,量能第一天突破時代表趨勢啟動

備註:上述皆為E-Trader策略選股功能的技術類別指標

 

 

圖:成交排行指標解析

條件名稱

參考參數

條件使用原因

週轉率排行

週轉率排行前20

可找出波動相對更大的個股,唯須留意操作風險也高

昨量比排行

昨量比排行前50

今日成交量比昨天大幅增加的股票,容易有更大波動

成交值排行

成交金額由大到小排列前100

找出今日最多市場資金著墨的股票

備註:上述為策略選股功能中的技術類別指標

 

圖:籌碼指標解析

條件名稱

參考參數

條件使用原因

外資近日買超

外資近1日買超排行前30

買超排行榜靠前代表外資資金青睞的個股

投信近日買超

投信近1日買超排行前30

買超排行榜靠前代表投信資金青睞的個股

大股東持股比增加

集保1000張以上持股比例較前1週增加1%

1000張以上大戶持股增加,代表大戶看多

主力密集收貨股

5Top1券商
買賣超量/個股總成交量

>20%

最大券商持續買進該股,有可能為主力吃貨

融資使用率增減

1日融資增加幅度>10%

融資快速增加,通常代表有短線資金進駐

備註:上述為策略選股功能中的籌碼類別指標,須留意籌碼策略變化大,專欄僅介紹常見使用法

 

<延伸閱讀:淺碟市場的操作策略 你不可不知的三大法人>

 

進場與出場策略

 

  • 進場:

    1. 積極者追價買進:通常股價突破前波高點後,即容易觸發市場追價力道、程式買盤,積極型投資人可以直接追價,並觀察個股成交量是否續增加。通常突破發生在開盤後的30分鐘至一小時內,多是當沖交易者進場搶搭行情的關鍵時點。

    2. 追求賺賠比者待回測關鍵價進場:此種進場方式最為保守,通常是等個股有效突破前波高點後,等待股價拉回至均價線或前波高點後再進場。值得留意的是,投資人若欲採行拉回才買進的方式時,不宜先掛單在均價線價位等待,因股價拉回有跌破均價線的風險,因此最理想的做法應是確認均價線不破後,再進行掛單買進才較為保險。

  • 停損:

    1. 對應第1種進場方式:多數情況下,突破後若跌破前波高點,即代表突破失敗,所以可以在進場後將停損點設在前波高點處下方0.5%~1%,或4~8 tick股價跳動1 tick即股價跳動一單位)。

    2. 對應第2種進場方式:當價格回測均價線後出現反彈,即代表均價線有撐,可以在股價跌破均價線後停損。

  • 停利方式(與個人交易風格有關):

    1. tick流、一波流:這類型交易方式更依賴盤感,追價買進強勢股後,只要股價5~15分鐘內未繼續上漲、買單不連續、成交量未繼續放大等現象出現,即可能代表失去動能,這時可立刻出場。一般來說,只要獲利超過交易成本5~10 tick後,就可以運用智慧單把停損單掛在成本價上方2~3 tick處,確保本次交易一定能獲利出場。

    2. 日內波、短波段交易者:這類型交易方式更重視風險報酬比,買到強勢股後會盡可能的繼續持有,當沖交易者進場後會盡可能抱至中盤(11點至12點)收盤前(13點至1330分)再陸續減碼。而若股價最終鎖在漲停價位,這些股票也可以改以波段操作。

<延伸閱讀:「當沖零基礎? 靠八大步驟建立屬於你的短線策略!」>

 

實戰舉例

 

透過策略選股功能,從技術指標的條件中,選擇符合「股價創新高」、且「成交爆大量」的個股。其中以藥華藥為範例,因其在短期間出現跳空,是股價強勢的象徵,欲作多的短線交易者有較多的發揮空間。

 

 

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