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2026/10/02
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ETF配息行事曆

10月第一波ETF除息潮來了！14檔接力登場 殖利率冠軍達1.40%

ETF
2026/10/02
重點摘要
10月第一波ETF除息潮登場，共14檔ETF於10月5日至8日密集除息，合計發放21.24億元現金股利，受益人數達86萬人。本波單次殖利率前三名由主動式ETF包辦，其中主動中信台灣收益（00406A）以1.40%居冠；債券型ETF則由主動聯博全球非投（00984D）以0.87%居首。此次除息標的全數採月配息，包括股票型、高股息及債券型ETF，提供投資人不同資產配置選擇。

一、本波殖利率冠軍：00406A單次殖利率1.40%

10月第一波ETF除息陣容持續擴大，此次除息ETF全數為月配型，其中並有7檔基金規模突破百億元。若從本波單次殖利率觀察，主動中信台灣收益（00406A）以1.40%居冠，每單位受益權配發0.138元現金股利；第二、三名分別為主動聯博全球非投（00984D）的0.87%，以及主動國泰動能高息（00400A）的0.77%，前三名均由主動式ETF包辦。

其中，00406A自6月掛牌以來已完成第三次配息，投資特色為主動操作搭配掩護性買權（Covered Call）策略，透過收取選擇權權利金增加收益。其最新主要持股包括台積電、聯發科、奇鋐、台光電及欣興等。進入第四季，基金經理人認為，AI伺服器及相關供應鏈仍處出貨旺季，在全球企業持續投入資料中心及算力建設之下，AI產業長期成長趨勢並未改變。

二、債券型ETF殖利率冠軍：00984D達0.87%

債券型ETF方面，主動聯博全球非投（00984D）以單次殖利率0.87%位居本波債券型ETF之首，每單位受益權配發0.085元現金股利。

00984D投資組合以全球非投資等級企業債券為核心，主要聚焦BB及B級券種，產業分布橫跨能源、醫療、科技、媒體及基礎建設等領域，並搭配約2.9年的短存續期間，力求在控制信用與利率風險的同時掌握收益機會。

若進一步觀察本波其他債券型ETF，群益優選非投等債（00953B）單次殖利率為0.70%，大華投等美債15Y+（00959B）為0.55%，群益ESG投等債0-5（00985B）為0.53%；其餘債券型ETF單次殖利率則介於0.41%至0.52%。

三、10月第一波ETF除息一覽

類別 代號 ETF名稱 本月配息(元) 除息日 現金股利
殖利率(%) 		9/29
收盤價(元) 		基金規模(億)
主動式股票型 00406A 主動中信台灣收益 0.138 2026/10/5 1.40 9.85 314.19
主動式股票型 00400A 主動國泰動能高息 0.120 2026/10/8 0.77 15.51 287.45
被動式高股息 00939 統一台灣高息動能 0.125 2026/10/5 0.52 24.02 270.86
被動式高股息 00940 元大台灣價值高息 0.055 2026/10/7 0.42 13.08 673.32
被動式高股息 00946 群益科技高息成長 0.058 2026/10/7 0.38 15.38 69.61
主動式債券型 00984D 主動聯博全球非投 0.085 2026/10/5 0.87 9.77 108.72
被動式債券型 00953B 群益優選非投等債 0.067 2026/10/7 0.70 9.51 434.08
被動式債券型 00959B 大華投等美債15Y+ 0.048 2026/10/5 0.55 8.79 46.61
被動式債券型 00985B 群益 ESG 投等債 0-5 0.053 2026/10/7 0.53 10.06 67.69
被動式債券型 00966B 統一 ESG 投等債 15+ 0.068 2026/10/5 0.52 13.02 15.79
被動式債券型 00984B 大華優利美A債15 0.079 2026/10/5 0.52 15.25 19.79
被動式債券型 00950B 凱基A級公司債 0.063 2026/10/5 0.48 13.14 561.58
被動式債券型 00986B FT 金融債 10+ 0.042 2026/10/5 0.45 9.26 2.06
被動式債券型 00983B 大華優利美公債20 0.060 2026/10/5 0.41 14.49 3.73
資料來源：玉山投顧整理（2026/9/29）
備註：現金股利殖利率計算為本次每單位配發金額除以近日收盤價計算。
＃ETF除息 ＃ETF週報
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