台灣IC設計產業在全球半導體產業占有一席之地，產值市占高達全球第二，僅次於美國。未來，隨終端庫存持續去化，AI等新興應用快速發展，台灣IC設計業者獲利可望持續上攀，推動股價表現。本文將介紹鎖定台灣IC設計績優生、並具有配息及每季依動能指標汰弱留強等特色的台新臺灣IC設計ETF（00947）：
台新臺灣IC設計ETF（00947）基本資料：
00947 ETF持股產業別、前10大持股分類圖
以00947在6月底的前3大持股來看，3家公司分別是聯發科（2454）、台達電（2308）、聯詠（3034），台灣最核心的IC設計股皆包含在其中，台達電因屬於指數內的個股，也涵蓋在該檔ETF的主要持股，其個股近況展望則如下：
● 聯發科（2454）：聯發科為全球第四大無晶圓廠半導體公司，研發的晶片一年驅動超過20億台裝置，公司於智慧型手機、智慧電視、語音助理裝置（VAD）、Android平板電腦、功能型電話、光學與藍光 DVD 播放器晶片組技術上居市場領先地位。
聯發科近期題材為Galaxy Tab S10旗艦平板中採用天璣9300+晶片且三星下一代旗艦手機的晶片將採用聯發科天璣9400。另外，公司正式推出生成式AI服務平臺MediaTek DaVinci和繁中大型語言模型MediaTek Research BreeXe；2024年第一季營收成長年增率達39.5%至1,334.6億元，EPS 19.85元，創近7季新高，同時也是單季EPS歷史第三高。
● 台達電（2308）：台達電為全球電源管理與散熱解決方案的領導廠商，主要營業項目包括電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、電動車電源相關系統等之研發、設計、製造與行銷業務。目前市值突破兆元台幣，達1兆52億元，為台股市值第6大，公司持續布局15年的電動車事業大躍進，充電樁擠進全球前5大。
台達電近期題材為公司打進輝達重要供應鏈，整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件，提供全系列AI電源全方位整合方案，為輝達新晶片電源廠大贏家，通吃新推出AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單，2024上半年合併營收1947.42億元，年增0.7%。
● 聯詠（3034）：公司營收全球排名前十大之IC設計公司，顯示器驅動IC領域市占率居世界第一。OLED 驅動IC傳出供應蘋果iPhone 16系列，搭上AI iPhone 換機潮商機，推升聯詠下半年OLED驅動IC出貨較上半年大增五成，為國內第一家供應iPhone關鍵晶片的台灣IC設計廠，打破過往國際大廠獨大狀態。
題材面公司打算將自建運算中心，外界推測，聯詠或將導入AI伺服器、並自行打造AI推論模型，加深AI晶片之滲透力。除了AI特殊應用晶片（ASIC）接單有望拿下全球雲端服務龍頭亞馬遜AWS轉投資，另外有「Open AI的最大競爭對手」之譽的生成式AI新創Anthropic也委外AI晶片設計大單。2024年第1季合併營收244.27億元，年增1.5%，淨利為48.93億元，年增2.9%，EPS 8.04元、為歷年同期第三高水準。
00947最大特色與優缺點
最大特色：
◎ 00947聚焦於台灣的 IC 設計產業，由於台灣在全球半導體產業鏈中扮演至關重要的角色，而且在IC設計領域擁有多家領先的世界級企業。透過這檔 ETF，投資人能夠直接參與這個高科技和高成長潛力的產業類股，並捕捉台灣在科技創新方面帶來的投資機會。
優點分析：
◎ 高增長潛力：受益於 AI 和科技發展的推動，IC 設計產業具有高增長潛力。
◎ 季配息：00947 採取季配息策略，每年 1、4、7、10 月配息，並具有收益平準金機制，以避免股息稀釋。
◎ 每季定審：根據動能指標每季調整成份股權重，順勢汰弱換強，掌握強勢股機會。
◎ 專注性：聚焦於台灣具有全球競爭優勢的IC設計公司，司在全球市場中具有競爭優勢。
◎ 低入手門檻：發行價格為新台幣 15 元，適合小資族投資。
00947、00913、00904該如何選擇？
台灣半導體在全球半導體上游有約兩成的市占，中游約有六成市占，下游約有兩成市占，關鍵地位可見一斑。近年，即便消費性電子需求下降，台灣半導體因掌握AI、物聯網、車用電子等新興應商機，整體產業仍具高度成長機會，為台灣最為亮眼的產業。
在此背景下，各式半導體ETF陸續募集登場成為市場焦點。其中，台新台灣IC設計（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、新光台灣半導體30（00904）等ETF皆為專門鎖定台股半導體股布局的ETF，各有不同的擇股策略。
00947聚焦上游半導體供應鏈中的IC設計，是台灣首檔以買進IC設計股的ETF，又該ETF每季會依動能指標汰弱留強，抓住強勢IC設計股帶來的獲利機會。00913目前在中游的晶圓製造供應鏈的配重高，切實掌握台灣晶圓製造在先進製程及部分特殊製程的優勢。00904主要持股則相對平均分布在半導體上、中游供應鏈裡，今年上半年繳出29%的含息報酬，為國內半導體ETF中最佳。
半導體可說是台股近年來能見度最高的投資選擇之一，相關標的追捧熱度居高不下，惟投資人需留意是，上述ETF成分股皆買進半導體股，單一產業風險高，投資人宜評估自身風險偏好，並依個人需求，選擇適合自己的商品。
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