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看懂巴菲特也布局的日股關鍵產業! 玉山證券APP日股下單功能帶您輕鬆掌握海外商機
在全球資本市場中,投資風格往往因地而異,台灣與日本股民對於日股的偏好更是展現出鮮明對比。而近年日股表現相對受關注,但究竟哪些日股最受投資人青睞?本次揭曉十大日股買氣排行榜,帶你一探台、日股民在投資決策上的不同選擇與背後的關鍵因素!
圖:前十大台灣股民最愛日股
股號 |
公司 |
簡介 |
8058.JP |
Mitsubishi Corporation |
五大商社之一 |
8031.JP |
Mitsui & Co. |
五大商社之一 |
8002.JP |
Marubeni Corporation |
五大商社之一 |
7203.JP |
Toyota Motor |
日本最大車商 |
8035.JP |
Tokyo Electron |
日本最大半導體設備商 |
8001.JP |
Itochu Corporation |
五大商社之一 |
8053.JP |
Sumitomo Corporation |
五大商社之一 |
7011.JP |
Mitsubishi Heavy Industries |
日本最大國防工業承包商 |
4063.JP |
Shin-Etsu Chemical Co. |
全球矽晶圓第一大生產商 |
8306.JP |
Mitsubishi UFJ Financial Group |
日本最大的金融機構 |
註:統計玉山證券顧客2024年以來交易戶數前十多日股
商社股霸榜!巴菲特概念股發燒
商社是日本獨有的企業,過往從事貿易,現在則將業務延伸至能源、金屬、食品、消費品、物流、金融等其他產業,獲利多角化,具有較高的營運韌性。以價值投資舉世聞名的華倫巴菲特自2019年開始大量買入五大商社股票,並持續增持,強調這些企業股價低估且資本報酬率穩定,讓商社價值能見度顯著提升,牽動不少股民跟進買入。
Toyota的高性價比特色使其成為在台熱門車商品牌,常居年度暢銷車之首。而Toyota的股票也同樣是台灣投資人喜愛的選擇。Toyota Motor近年面臨來自陸系車商的挑戰,又子公司爭議未解,使Toyota股價動盪,但其憑藉強大的品牌競爭力以及新能源技術優勢,在全球汽車產業中仍是重量級玩家,是不可忽視的日股指標。
日本在半導體上游的材料市場具有絕對的話語權,一直是日本高科技的命脈。現時,隨全球科技供應鏈重組,日本政府和企業開始加大力道投資其他半導體領域,日本半導體產業未來發展為市場期待,Tokyo Electron、Shin-Etsu Chemical Co.等日本半導體供應商可望直接受惠。
日本央行貨幣政策轉向,終結負利率時代,為日本銀行業創造更多利潤空間。另一方面,防衛產業與能源事業是目前全球主要國家兵家必爭之地,而日本作為地緣政治要角之一,其重工業預期是日本的重點發展領域,所衍生的投資機會也因此浮上檯面。
圖:前十大日本股民最愛日股
股號 |
公司 |
投資比例(%) |
9432.JP* |
Nippon Telegraph and Telephone Corporation |
日本最大的電信事業集團 |
8306.JP |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
日本最大的金融機構 |
4503.JP |
Astellas Pharma Inc. |
日本第三大的製藥公司 |
7267.JP* |
Honda |
跨國交通載具及機械製造公司 |
8593.JP |
Mitsubishi HC Capital Co., Ltd. |
三菱商事旗下公司,經營各種租賃事業 |
4661.JP* |
Oriental Land Co., Ltd. |
經營東京迪士尼度假區 |
8058.JP* |
Mitsubishi Corporation |
五大商社之一 |
5938.JP |
LIXIL Corporation |
生產建材、衛浴設備、室內裝潢材料 |
6902.JP* |
DENSO CORPORATION |
世界第二大的汽車零組件供應商 |
9433.JP |
KDDI Corporation |
日本大型電信公司 |
註:統計2023年度(統計2023/04/01~2024/03/31)個人股東數增加前十多日股;*為統計期間實施股票分割之個股 資料來源:JPX
日股個人股東數達7,445萬人創紀錄
據JPX統計,截至2023年度,日本上市企業的個人投資者人數較2022年度大增近463萬人,達到7,445萬人,創下歷史新高,顯示散戶投資力量正迅速崛起。隨著個人股東在市場上的影響力日益擴大,掌握日本股民的投資動向將有助解讀日股風向。
股票分割股、高殖利率股打動日本股民
哪些標的牽動最多股民入場?可留意的是,股票分割帶來的吸金效應明顯,榜單中有五家企業在2023年度實施股票分割,壓低股價,大幅降低購買門檻,對於手上銀彈有限的小資股民來説,這類的股票若財務穩健,具成長價值,往往會是投資首選。
另一方面,入榜的商社、金融、電信、建材、製藥等企業業務穩定,提供約3%~5%的股息殖利率,屬於相對高殖利率的投資標的,因此為投資人青睞,凸顯了日本股民開始對股票息收與長期報酬的重視。
綜合來看,日股個人股東增加數名列前茅的日股橫跨多樣領域,屬性相異,但仍可清楚看出「親民價格」、「穩健產業」、「高殖利率」等條件是日本股民近年選股時最為關注的核心條件。