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國泰台灣領袖50 ETF(00922)配息公布1.25 元,當期配息率已達5.1%,年化配息率更首度突破雙位數至10.2%,除息日為10/20,參與配息最後買進日為10/17,收益分配日為11/13。00922今年規模增加幅度領先群倫,其選入具市值代表性、流動性佳且獲利穩定的50檔台灣領袖企業,並考量低碳轉型分數進行調整,在兼顧大型權值股與永續發展趨勢的基礎上,展現長線配置的價值,是投資人兼顧收益穩定與市場成長的熱門ETF。
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00922近兩年的配息表現明顯增強。從單位配息金額來看,由2023/03僅0.38 元,提升至2025/10的1.25元,收益分配逐步走高。在當期配息率方面,2023年僅落在2%~3%,但2024/10 升至4.42%,2025/10更攀升至5.1%,反映配息能力逐漸提升。
若以年化配息率觀察,2025/10首度突破雙位數達到10.2%,在同類型商品中相對突出。整體而言,基金的配息趨勢顯示其收益來源穩健,不僅提升投資人現金流吸引力,也凸顯其長期配息能量,不過,投資人也要注意年化配息率是推估值,未來能否持續仍取決於市場環境與ETF表現。
除息年月 |
每單位分配金額 |
當期配息率 |
年化配息率 |
2025/10 |
1.25 |
5.10% |
10.20% |
2025/03 |
0.63 |
2.98% |
5.96% |
2024/10 |
1.00 |
4.42% |
8.84% |
2023/03 |
0.38 |
2.01% |
4.02% |
2023/10 |
0.57 |
3.54% |
7.08% |
資料來源:投信官網,當期配息率=現金股利/除息日前一日收盤價,本次配息率以09/30收盤作為分母
名稱 |
國泰台灣領袖50 |
ETF代號 |
00922 |
追蹤指數 |
MSCI台灣領袖50精選指數 |
追蹤指數介紹 |
指數篩選具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定之50檔領袖級台股企業,並考量MSCI企業低碳轉型分數後,進行調整後市值加權。在兼具大市值與長期發展趨勢下,可做為投資人長線參與台灣資本市場成長之重要指標。 |
掛牌日期 |
2023/03/27 |
規模 |
316億元 |
配息頻率 |
半年配 |
收益平準金 |
有 |
經理費 |
1.基金規模新台幣200億元(含)以下之部分:0.20% 2.超過新台幣200~500億元(含)之部分:0.15% 3.超過新台幣500~2,000億元(含) 之部分:0.13% 4.超過新台幣2,000億元之部分:0.10%。 依規模計算前述1.至4.總和,即為經理費用 |
保管費 |
0.03% |
資料來源:國泰投信、統計至09/30
公司(股號) |
權重 |
台積電(2330) |
40.02% |
鴻海(2317) |
5.71% |
聯發科(2454) |
4.26% |
台達電(2308) |
4.13% |
富邦金(2881) |
1.99% |
中信金(2891) |
1.92% |
廣達(2382) |
1.88% |
國泰金(2882) |
1.79% |
緯穎(6669) |
1.56% |
日月光投控(3711) |
1.45% |
資料來源:國泰投信、統計至09/30
00922是今年規模成長幅度居前段班的市值型ETF,股價在2025年初曾大幅回落至16元附近,但隨後快速反彈,目前已重返24元高檔區,今年以來報酬約14%,2023年成立以來報酬約84%。
資料來源:國泰投信
最大特色:
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