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股票獲利怎麼算?搞懂現金股利、殖利率概念
元大高股息(0056)是台灣第一檔高股息ETF,規模僅次於0050,深受投資人青睞,目前受益人約有155萬、定期定額戶數突破27萬人。最新公告顯示,本季每單位預估配發0.866元,連續兩季維持不調降,年化配息率約9.35%,展現出0056穩健的高股息特色與市場人氣。0056除息日訂於10月23日,投資人最晚需於10月22日前完成買進並持有,股利將於11月14日發放。
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0056作為台灣第一檔高股息ETF,自2007年成立以來已連續配息超過15年,長期穩健的紀錄深受投資人信賴。雖然近年市場震盪,加上金管會對ETF配息規範趨嚴,使部分高股息ETF面臨調整壓力,但0056仍展現相對韌性。今年前兩季各配發1.07元,第3季雖降至0.866元,但最新一季已穩住在相同水準,並未進一步下滑。以年化計算,配息率維持在約9%,延續高股息特色,也展現其持續為投資人創造穩定現金流的能力。
除息日 |
每單位分配金額 |
當期配息率 |
年化配息率 |
2025/10/23 |
0.866 |
2.33 |
9.35 |
2025/07/21 |
0.866 |
2.44 |
9.76 |
2025/04/23 |
1.07 |
3.36 |
13.44 |
2025/01/17 |
1.07 |
2.95 |
11.8 |
資料來源:CMoney、當期配息率=現金股利/除息日前一日收盤價,本次配息率以10/02收盤作為分母
ETF名稱 |
元大台灣高股息 |
代號 |
0056 |
追蹤指數 |
臺灣高股息指數 |
追蹤指數介紹 |
指數編製使用現金股利殖利率加權,為設計從臺灣50指數及臺灣中型100指數所組成的採樣母體中,篩選出殖利率較高的成分股,並衡量其績效表現。該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。 |
規模 |
5,027億元 |
掛牌日期 |
2007/12/26 |
配息頻率 |
季 |
收益平準金 |
是 |
經理費 |
100億(含)以下:0.40% 逾100億(不含)-300億(含) 以下:0.34% 逾300億(不含):0.30% |
保管費 |
0.035% |
資料來源:元大投信、統計至10/1
公司(股號) |
權重(%) |
華碩(2357) |
4.65 |
鴻海(2317) |
4.47 |
廣達(2382) |
4.36 |
緯創(3231) |
4.10 |
中信金(2891) |
4.02 |
光寶科(2301) |
3.99 |
日月光投控(3711) |
3.62 |
聯發科(2454) |
3.51 |
元大金(2885) |
3.35 |
華南金(2880) |
3.25 |
資料來源:元大投信、統計至10/01
0056的定期定額交易戶數自2023年初以來呈現持續攀升的趨勢,從不到15萬戶一路成長至 2025 年中超過27萬戶,規模穩居市場領先地位。這樣的數據顯示,0056不僅是台灣首檔高股息ETF,也已成為市場上定期定額戶數排名前三大的 ETF之一,代表其在投資人心中具備高度的長期存股吸引力與信任度。
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